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269,960.18 309,815.22
（二十二）财务费用
项 目 本期发生额 上期发生额
利息费用
减：利息收入 13.02 32.89
汇兑损失
减：汇兑收益
手续费支出 407.46 1,505.50
其他
合 计 394.44 1,472.61
（二十三）其他收益
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
增值税加计扣除 661.63 与收益相关
稳岗补贴 与收益相关
金融扶持资金 13300.28 与收益相关
合计 13300.28 661.63
（二十四）信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 100.65 3,061.99
合计 100.65 3,061.99
（二十五）营业外支出
发生额 计入非经常性损益的金额
项目 本期发生额 上期发生额 本期 上期
无法收回款项 712.50 712.50 7,600.00
其他 0 0 3.01
合 计 712.50 0.00 712.50 7,603.01
（二十六）现金流量表项目注释
1、现金流量表其他项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款 19,334.28 254,534.05
利息收入 13.02 32.92
政府补助
合计 19,347.30 254,566.97
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款 111,488.06 238,593.19
期间费用 36,053 15,236.83
合计 147,541.06 253,830.02
（3）收到其他与投资活动有关的现金
无。
（4）支付其他与投资活动有关的现金
无。
（5）收到其他与筹资活动有关的现金
无。
（6）支付其他与筹资活动有关的现金
无。
2、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -257,867.49 -306,154.48
加：信用减值损失 100.65 -3,061.99
固定资产折旧 4,268.26 7,769.53
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 15723.26
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用
投资损失
递延所得税资产减少
递延所得税负债增加
存货的减少
经营性应收项目的减少 39,308.38 80,978.63
经营性应付项目的增加 85,996.44 175,899.90
其他 -661.63
经营活动产生的现金流量净额 -128,193.76 -29,506.78
二、不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 2910.39 12,023.84
减：现金的年初余额 26104.15 41,530.62
加：现金等价物的年末余额 0
减：现金等价物的年初余额 0
现金及现金等价物净增加额 -23193.76 -29,506.78
3、现金和现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2910.39 25836.53
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 2910.39 25836.53
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 2910.39 25836.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现
金和现金等价物
（二十七）所有权或使用权受限制的资产
项目 期末余额 所有权或使用权受限制的原因
货币资金 1,800,000.00 见本附注五、（一）
合计 1,800,000.00
六、合并范围的变更
公司本期不存在合并范围变更的情形，详见附注七、在其他主体中的权益披露。
七、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1、企业集团的构成
主要 注册 持股比例(%) 表决权比
子公司名称 经营 地 业务性质 例(%) 取得方式
地 直接 间接
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（二）在合营安排或联营企业中的权益
1、重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名 持股比例（%） 对合营企业或联
称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 营企业投资的会
计处理方法
聊城市华富企业管理服 山东省聊城 山东省聊 企 业 管 理 49.65 权益法
务中心（有限合伙） 市 城市 咨询
2、重要合营企业的主要财务信息：
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
项目 聊城市华富企业管理服务 聊城市华富企业管理服务中心
中心（有限合伙） （有限合伙）
流动资产 840,157.12 840,157.12
其中：现金和现金等价物 157.12 
