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“上期”指 2023 年 1-6 月。
1、 货币资金
项目 期末余额 上年年末余额
库存现金
银行存款 817,658.92 1,151,696.12
合计 817,658.92 1,151,696.12
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在
回收风险的款项。
2、 交易性金融资产
项目 期末余额 上年年末余额
银行理财产品 41,486.48 65,590.97
合计 41,486.48 65,590.97
3、 应收账款
（1） 按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 2,486,456.62 3,262,386.25
1 至 2 年 351,345.00 351,345.00
2 至 3 年 7,900.00 7,900.00
账龄 期末余额 上年年末余额
3 年以上 83,101.38 83,101.38
小计 2,928,803.00 3,709,614.63
减：坏账准备 290,187.19
合计 2,928,803.00 3,419,427.44
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司关系 账面余额 占应收账款总额
比例（%）
中国移动通信集团江苏有限公司南京分 非关联方 965,640.49 32.97%
公司
中国移动通信集团江苏有限公司宿迁分 非关联方 655218.87 22.37%
公司
中国移动通信集团江苏有限公司淮安分 非关联方 508,087.00 17.35%
公司
中国核工业第五建设有限公司 非关联方 207,500.00 7.08%
中国移动通信集团江苏有限公司连云港 非关联方 130,000.00 4.44%
分公司
合计 2,466,446.36 84.21%
4、 预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 2,236,779.66 61.95 827,620.69 26.66
1 至 2 年 1,338,155.80 37.06 1,338,155.80 69.85
2 至 3 年 35,927.64 0.99 35,927.64 3.50
3 年以上
合计 3,610,863.10 100.00 2,201,704.13 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付账款总
单位名称 与本公司关系 期末账面余额 额的比例
（%）
福建智摩星科技有限公司 非关联方 257,838.25 7.14
南京金豌豆信息科技有限公司 非关联方 253,806.66 7.03
阿里云计算有限公司 非关联方 230,000.00 6.37
福建美肯科技有限公司 非关联方 140,180.45 3.88
青岛海莹信息科技有限公司 非关联方 115,968.40 3.21
合计 997,793.76 27.63
5、 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
其他应收款 693,583.24 409,299.39
合计 693,583.24 409,299.39
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 520,809.15 222,825.30
1 至 2 年 22,474.09 22,474.09
2 至 3 年 100,300.00 100,300.00
3 年以上 50,000.00 63,700.00
小计 693,583.24 409,299.39
减：坏账准备
合计 693,583.24 409,299.39
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金 223,963.54 256,516.91
员工备用金 36,789.66 134,072.33
借款
往来款 157,499.45
社保、公积金 18,710.15
暂估进项税 275,330.59
小计 693,583.24 409,299.39
减：坏账准备
合计 693,583.24 409,299.39
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性 期末余额 账龄 期末余额合计
质 数的比例
（%）
阿
