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里巴巴云计算（北京）有限公司 押金 100,000.00 2-3 年 17.74
上海寻梦信息技术有限公司 押金 50,000.00 1-2 年 8.87
占其他应收款
单位名称 款项性 期末余额 账龄 期末余额合计
质 数的比例
（%）
阿里巴巴云计算（北京）有限公司 押金 100,000.00 2-3 年 17.74
北京卓信大华资产评估有限公司上海分 往来款 1 年以内
公司 35,000.00 6.21
南京新百物业资产管理有限公司 押金 34,294.79 1-2 年 6.08
江苏省南京市中级人民法院 押金 7,600.00 1 年以内 1.35
合计 226,894.79 40.26
6、 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待抵扣进项税 277,806.76
预缴增值税 40,971.46 156,578.20
待认证进项税额 752,809.62 637,459.61
合计 793,781.08 1,071,844.57
7、 固定资产
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 29,482.27 35,477.89
固定资产清理
合计 29,482.27 35,477.89
（1）固定资产
①固定资产情况
项目 办公设备 合计
一、账面原值
1、上年年末余额 145,525.43 145,525.43
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 145,525.43 145,525.43
二、累计折旧
1、上年年末余额 110,047.54 110,047.54
2、本期增加金额
项目 办公设备 合计
（1）计提 5,995.62 5,995.62
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 116,043.16 116,043.16
三、减值准备
1、上年年末余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 29,482.27 29,482.27
2、上年年末账面价值 35,477.89 35,477.89
8、 长期待摊费用
项目 上年年末余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 334,698.97 196,495.32 138,203.65
合计 334,698.97 196,495.32 138,203.65
9、 短期借款
（1） 短期借款分类
项目 期末余额 上年年末余额
保证借款 7,000,000.00 5,000,000.00
合计 7,000,000.00 5,000,000.00
（2） 期末短期借款明细情况：
借款银行 金额 借款日期 到期日期 利率 备注
北京银行南京草
场门大街支行 7,000,000.00 2024/3/29 2025/3/26 3.00% 无
合计 7,000,000.00
（3） 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司无已逾期未偿还的短期借款。
10、 应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 上年年末余额
1 年以内(含 1 年) 426,691.47 64,415.40
1-2 年
项目 期末余额 上年年末余额
2-3 年 53,357.56 53,357.56
3 年以上 4,704.48 4,704.48
合计 484,753.51 122,477.44
11、 合同负债
（1）合同负债情况
项目 期末余额 上年年末余额
预收项目款 490,718.68 424,135.26
合计 490,718.68 424,135.26
12、 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 309,200.35 2,357,183.00 2,335,359.92 331,023.43
二、离职后福利-设定提存计划
合计 309,200.35 2,357,183.00 2,335,359.92 331,023.43
（2）短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 309,200.35 2,146,655.67 2,124,832.59 331,023.43
2、职工福利费 3,700.00 3,700.00
3、社会保险费 177,317.33 177,317.33
其中：医疗保险费
工伤保险费
生育保险费
4、住房公积金 29,510.00 29,510.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
合计 309,200.35 2,357,183.00 2,335,359.92 331,023.43
13、 应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 114,312.64
个人所得税 22,651.83 15,182.60
印花税 8,565.43
合计 136,964.47 23,748.03
