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14、 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应付款 62,232.26 204,176.20
合计 62,232.26 204,176.20
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
保证金
备用金及其他 62,232.26 200,164.16
代扣社保公积金 4,012.04
合计 62,232.26 204,176.20
15、 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的租赁负债 391,940.46 391,940.46
合计 391,940.46 391,940.46
16、 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 31,727.10
合计 31,727.10
17、 股本
上年年末余额 本年增减变动（+-） 期末余额
项目 发行 送 公积 其 小
金额 比例 新股 股 金 他 计 金额 比例
转股
有限售条件股 5,490,776.00 62.95 5,490,776.00 62.95
份
无限售条件股 3,230,979.00 37.05 3,230,979.00 37.05
份
股份总数 8,721,755.00 100.00 8,721,755.00 100.00
18、 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 15,637,473.55 15,637,473.55
合计 15,637,473.55 15,637,473.55
19、 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 71,147.77 71,147.77
合计 71,147.77 71,147.77
20、 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 -23,137,123.08 -20,055,073.14
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后上年年末未分配利润 -23,137,123.08 -20,055,073.14
加：本期归属于母公司股东的净利润 -1,979,296.10 -3,082,049.94
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -25,116,419.18 -23,137,123.08
21、 营业收入和营业成本
（1） 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 148,717,076.06 144,809,154.25 143,092,962.47 137,321,503.61
合计 148,717,076.06 144,809,154.25 143,092,962.47 137,321,503.61
（2） 主营业务按照类别分类
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
移动通信业务 143,198,056.15 142,918,671.50 129,875,159.22 129,604,936.90
定制开发服务费 5,060,384.08 1,500,671.38 13,217,803.25 7,716,566.71
其他 458,635.83 389,811.37
合计 148,717,076.06 144,809,154.25 143,092,962.47 137,321,503.61
22、 税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
印花税 71,898.09 19,968.83
合计 71,898.09 19,968.83
23、 销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 667,426.76 669,226.27
业务招待费 140,351.14 104,713.22
差旅费 66,387.02 22,142.48
服务费 792.08
交通费 156.59 295.68
折旧费 1,791.66 3,001.15
办公费 52.00 20.00
市场宣传费 5,887.00 5,636.99
其他 22,488.37 7,203.74
合计 905,332.62 812,239.53
24、 管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 419,038.50 338,293.50
使用权资产折旧 163,308.54 271,520.94
中介服务费 175,794.63 117,963.47
物业及水电费 36,510.25 48,599.75
业务招待费 4,500.00 7,711.76
差旅费 
