1,703.86%
短期借款 - 0.00% - 0.00%
长期借款 127,850.00 0.05% - 0.00%
应付账款 14,713,718.00 6.28% 11,693,703.52 4.96% 25.83%
其他应付款 3,735,448.29 1.59% 4,003,908.38 1.70% -6.70%
项目重大变动原因
1.货币资金比上年期末减少 437 万元，下降 19.88%，主要原因是本期国际货运代理业业务剧增，
垫付相应费用增加，其中应收账款本期期末 3,751 万元，同比增加 2,496 万元；
2.本期末应收账款同比增加 2,049 万元，主要原因是本期子公司福州万全时代业务剧增，本期末
该子公司应收账款期末余额为 3,751 万元，同比增加 2,496 万元；
3.本期末交易性金融资产同比减少 1,922 万元，主要原因是子公司万全时代业务剧增，业务垫款
增加，本期末该子公司应收账款期末余额同比增加 2,496 万元；
4. 本期末在建工程同比增加 695 万元，增长 1,703.86%，主要原因是子公司综合物流二期项目建
设用款，其中工程款 657 万元；
5．本期末长期借款余额 12.78 万元，主要原因是子公司综合物流二期仓库建设项目资金需要，与
建设银行签署了额度为 5,500 万元,期限为 6 年的项目贷款，截至本期末已用项目贷款 12.78 万元。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 44,863,439.79 - 43,743,944.58 - 2.56%
营业成本 25,836,539.49 57.59% 27,431,394.47 62.71% -5.81%
毛利率 42.41% - 37.29% - -
销售费用 1,957,504.96 4.36% 2,173,820.08 4.97% -9.95%
管理费用 11,770,219.16 26.24% 11,963,712.49 27.35% -1.62%
研发费用 0.00%
财务费用 154,818.75 0.35% -424,704.89 -0.97% -136.45%
信用减值损失 480,126.38 1.07% 63,445.56 0.15% 656.75%
其他收益 87,845.93 0.20% 125,876.63 0.29% -30.21%
投资收益 442,159.14 0.99% 306,833.35 0.70% 44.10%
公允价值变动 0.00%
收益
资产处置收益 115,293.74 0.26% -254,299.42 -0.58% -145.34%
汇兑收益 0.00%
营业利润 5,266,019.20 11.74% 1,744,108.67 3.99% 201.93%
营业外收入 0.01 0.00% 56,488.29 0.13% -100.00%
营业外支出 3,799.81 0.01% 108,713.45 0.25% -96.50%
净利润 4,881,500.03 10.88% 1,139,596.52 2.61% 328.35%
项目重大变动原因
1.本期财务费用同比增加 58 万元，主要原因是本期美元汇率波动较小，同时又因国际货代业务
剧增，公司购买美元用来垫付海运费增加，导致本期汇兑损失 8 万元，而上期汇兑收益 64 万元；
2.本期信用减值损失同比增加 42 万元，主要原因是本期末应收账款同比增加 2,049 万元，信用
减值计提增加；
3.本期其他收益同比减少 3 万元，下降 30.21%，主要原因是自本期起，员工出差产生的如动车
票、飞机票等加计抵减进项税政策到期，公司不再享受该项政策，上期因该政策产生收益 2.5 万元；
4.本期投资收益同比增加 13 万元，增长 44.10%，主要原因是公司理财收益增加；
5.本期资产处置收益同比增加 37 万元，主要原因是本期处置固定资产产生收益，本期处置固定
资产收益为 11 万元，上期为损失 25 万元；
6.营业利润同比增加 352 万元，增长 201.93%，主要原因是公司多项开源节流措施得当，其中，
子公司万全仓储同比增加利润 130 万元，子公司万全时代利润同比增加 96 万元，子公司万全货运同
比增加 170 万元；
7.净利润同比增加 374 万元，增长 328.35%，主要原因是公司多项开源节流措施得当，其中，子
公司万全仓储同比增加利润 130 万元，子公司万全时代利润同比增加 96 万元，子公司万全货运同比
增加 170 万元。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 44,847,186.08 43,648,722.49 2.75%
其他业务收入 16,253.71 95,222.09 -82.93%
主营业务成本 24,407,275.88 27,339,882.05 -10.73%
其他业务成本 1,429,263.61 91,512.42 1,461.82%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期增减%
代理业务 7,315,941.50 100.00% 7.80%
商品贸易 5,535,214.13 5,266,053.09 4.86% 24.19% 28.17% -2.96%
业务
运输业务 12,982,666.89 11,852,573.94 8.70% 9.53% -24.47% 41.10%
装卸业务 10,374,965.62 3,752,887.30 63.83% -0.70% 18.95% -5.98%
仓储业务 8,638,397.95 3,535,761.55 59.07% -14.51% -19.35% 2.46%
按区域分类分析
√适用 □不适用
单位：元
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 营业成本 毛利率比上
上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期
增减%
福州 44,909,263.18 26,564,711.84 40.85% 8.73% -5.68% 9.04%
厦门 1,689,835.48 - 100.00% -41.82% - -
新加坡 1,135,352.52 1,269,401.64 -11.81% -50.95% -38.67% -22.39%
减：公司内 -18.69% 0.51% 18.38% -17.92%
各 地 区 抵 2,887,265.10 3,426,837.60
销数
合计 44,
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