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4,743,803.66 2,625,184.69
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
2024 年 6 月 占其他应收款项期
单位名称 款项性质 30 日 账龄 末余额合计数的比
例（%）
上海奥斯拓体育科技发展有限公司 押金及保证金 205,600.00 1 年以内 4.33
归志鹏 备用金 113,745.45 1 年以内 2.40
昆山鸿力扬新能源科技有限公司 押金及保证金 88,368.00 2 至 3 年 1.86
成都兴城投资集团有限公司 押金及保证金 70,200.00 2 至 3 年 1.48
昆山太平洋商业广场经营管理有限公司 押金及保证金 59,028.00 2 至 3 年 1.24
合 计 536,941.45 11.31
（五）其他流动资产
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
增值税留抵税额 2,169.52 780.00
预缴其他税金 137.97
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
增值税留抵税额 2,169.52 780.00
合 计 2,307.49 780.00
（六）固定资产
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
固定资产 3,525,154.40 3,588,913.48
固定资产清理
减：减值准备
合 计 3,525,154.40 3,588,913.48
1、固定资产
（1）固定资产情况
项 目 检测设备 运输设备 办公及其他设备 合 计
一、账面原值
1、期初余额 18,891,856.90 390,761.78 1,581,961.08 20,864,579.76
2、本期增加金额 603,933.13 603,933.13
（1）购置 603,933.13 603,933.13
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 18,891,856.90 390,761.78 2,185,894.21 21,468,512.89
二、累计折旧
1、期初余额 15,718,399.63 364,153.83 1,193,112.82 17,275,666.28
2、本期增加金额 564,932.88 102,759.33 667,692.21
（1）计提 564,932.88 102,759.33 667,692.21
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 16,283,332.51 364,153.83 1,295,872.15 17,943,358.49
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 2,608,524.39 26,607.95 890,022.06 3,525,154.40
2、期初账面价值 3,173,457.27 26,607.95 388,848.26 3,588,913.48
（七）使用权资产
项 目 房屋及建筑物 合 计
一、账面原值
项 目 房屋及建筑物 合 计
1、期初余额 3,769,066.28 3,769,066.28
2、本期增加金额
（1）新增租赁
（2）重估调整
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 3,769,066.28 3,769,066.28
二、累计折旧
1、期初余额 2,654,669.08 2,654,669.08
2、本期增加金额 694,704.07 694,704.07
（1）计提 694,704.07 694,704.07
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 3,349,373.15 3,349,373.15
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 419,693.13 419,693.13
2、期初账面价值 1,114,397.20 1,114,397.20
（八）长期待摊费用
类 别 2023 年 12 月 31 日 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 2024 年 6 月 30 日
装修费 2,081,558.53 453,712.85 1,232,861.62 1,302,409.76
服务费 746,666.67 82,962.96 663,703.71
合 计 2,828,225.20 453,712.85 1,315,824.58 1,966,113.47
（九）递延所得税资产、递延所得税负债
1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
项 目 2024 年 6 月 
