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,493,770.44 971,192.37
3、设定提存计划情况
项 目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30
日
基本养老保险 20,809.86 480,749.36 481,316.96 20,242.26
失业保险费 650.31 15,023.42 15,041.16 632.57
合 计 21,460.17 495,772.78 496,358.12 20,874.83
（十四）应交税费
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
增值税 153,569.29 177,858.69
企业所得税 586,843.24
个人所得税 7,986.95 17,737.81
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
印花税 509.26
城市维护建设税 3,959.48 2,217.37
教育费附加 2,375.69 1,330.43
地方教育费附加 1,583.79 886.94
合 计 169,475.20 787,383.74
（十五）其他应付款
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付利息
应付股利
其他应付款项 1,198,969.93 1,078,950.78
合 计 1,198,969.93 1,078,950.78
1、其他应付款项
（1）按款项性质分类
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
已报销未付款 468,799.86 25,410.48
往来款 482,969.23 806,339.46
代扣代缴款项 247,200.84 247,200.84
合 计 1,198,969.93 1,078,950.78
（十六）一年内到期的非流动负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债 419,693.13 1,002,729.07
合 计 419,693.13 1,002,729.07
（十七）其他流动负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
待转销项税额 433,661.54 279,370.91
合 计 433,661.54 279,370.91
（十八）租赁负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
租赁付款额 556,684.99 1,153,482.46
减：未确认融资费用 55,839.28 39,085.26
减：一年内到期的租赁负债 500,845.71 1,002,729.07
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
合 计 111,668.13
（十九）股本
项 目 2023 年 12 月 本次变动增减（+、-） 2024 年 6 月 30 日
31 日 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 5,000,000.00 5,000,000.00
（二十）资本公积
项 目 2023 年 12 月 31 日 本期增加额 本期减少额 2024 年 6 月 30 日
资本溢价（股本溢价） 460,050.48 460,050.48
合 计 460,050.48 460,050.48
（二十一）盈余公积
项 目 2023 年 12 月 31 日 本期增加额 本期减少额 2024 年 6 月 30 日
法定盈余公积 1,754,472.39 1,754,472.39
合 计 1,754,472.39 1,754,472.39
（二十二）未分配利润
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润 10,407,550.38 6,415,251.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 10,407,550.38 6,415,251.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -3,455,458.57 4,513,711.76
减：提取法定盈余公积 5
