查看PDF原文
已经履行完毕
钱俊、何佳曼 本公司 5,000,000.00 2024.03.27 2025.03.25 未履行完毕
钱俊、何佳曼 本公司 4,000,000.00 2024.06.13 2025.06.08 未履行完毕
3、关联方资金拆借情况
无。
（五）关联方应收应付款项
1、应收项目
项目名称 关联方 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 钱俊 573,879.38 419,634.64
其他应收款 刘国超 14,000.00
合 计 587,879.38 419,634.64
2、应付项目
项目名称 关联方 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
其他应付款 何佳曼 121,174.40 121,174.40
合 计 121,174.40 121,174.40
九、承诺及或有事项
（一）承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。
（二）或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大或有事项。
十、资产负债表日后事项
截至本财务报表及附注批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
无。
十二、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1、按账龄披露
账 龄 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 3,531,318.35 13,027,795.69
1 至 2 年 11,804,145.15 2,776,882.20
2 至 3 年 240,784.85 240,784.85
3 至 4 年 550,796.56 550,796.56
4 至 5 年 742,374.06 742,374.06
5 年以上 46,019.00 46,019.00
减：坏账准备 2,816,562.49 2,388,660.05
合 计 14,098,875.48 14,995,992.31
2、按坏账计提方法分类披露
2024 年 6 月 30 日
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 16,915,437.97 100.00 2,816,562.49 16.65
其中：组合 1：账龄组合 16,915,437.97 100.00 2,816,562.49 16.65
合 计 16,915,437.97 100.00 2,816,562.49 16.65
（续）
2023 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
按单项评估计提坏账准备的应收账款
2023 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例
（%）
按组合计提坏账准备的应收账款 17,384,652.36 100.00 2,388,660.05 13.74
其中：组合 1：账龄组合 17,384,652.36 100.00 2,388,660.05 13.74
合 计 17,384,652.36 100.00 2,388,660.05 13.74
（1）按组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1： 账龄组合
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
账 龄 预期信用 预期信用损
账面余额 损失率 坏账准备 账面余额 失率（%） 坏账准备
（%）
1 年以内 3,531,318.35 5.00 176,565.92 13,027,795.69 5.00 651,389.78
1 至 2 年 11,804,145.15 10.00 1,180,414.52 2,776,882.20 10.00 277,688.22
2 至 3 年 240,784.85 50.00 120,392.43 240,784.85 50.00 120,392.43
3 年以上 1,339,189.62 100.00 1,339,189.62 1,339,189.62 100.00 1,339,189.62
合 计 16,915,437.97 16.65 2,816,562.49 17,384,652.36 13.74 2,388,660.05
3、坏账准备情况
2023 年 12 月 本期变动金额 2024 年 6 月
类 别 31 日 30 日
计提 收回或转回 核销 其他变动
按单项评估计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,388,660.05 427,902.44 
