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上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 6,813,226.22 6,792,663.86
加：资产减值准备 844,637.60 583,525.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,581,648.00 4,969,230.35
使用权资产折旧 2,306,234.23 3,195,292.36
无形资产摊销 388,463.82 388,463.82
长期待摊费用摊销 1,388,560.95 1,439,440.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -682,096.22
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -75,718.08 1,123.43
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 298,367.81 412,158.88
投资损失（收益以“－”号填列） 210,291.76 361,863.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 20,587.44 -22,817.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -151,373.21 -33,064.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -17,651,361.79 -12,580,446.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -24,438,575.84 -16,619,527.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 -26,465,011.09 -11,794,189.72
2) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 198,613,128.55 185,762,637.77
减：现金的期初余额 243,775,487.27 212,481,811.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -45,162,358.72 -26,719,173.89
6. 现金和现金等价物的构成
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数
1) 现金 198,613,128.55 243,775,487.27
其中：库存现金 10,169.47 12,248.47
可随时用于支付的银行存款 198,602,959.08 243,763,238.80
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 198,613,128.55 243,775,487.27
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及
现金等价物
(2) 不属于现金和现金等价物的货币资金
项 目 期末数 期初数 不属于现金和现金等价物的理由
银行存款 973,353.81 973,196.02 项目保证金
银行存款 9,190,347.22 7,430,347.22 计提的大额存单利息
小 计 10,163,701.03 8,403,543.24
7. 筹资活动相关负债变动情况
项 本期增加 本期减少
目 期初数 期末数
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
租赁负
债（含一
年内到 14,120,735.78 569,891.38 2,983,506.04 11,707,121.12
期的租
赁负债）
小 14,120,735.78 569,891.38 2,983,506.04 11,707,121.12
计
六、研发支出
项 目 本期数 上年同期数
人工成本 3,364,356.48 6,678,693.15
系统维护费 741,246.99 739,624.38
折旧摊销费 226,305.11 84,221.68
其他 52,621.81 130,581.02
合 计 4,384,530.39 7,633,120.23
其中：费用化研发支出 4,384,530.39 7,633,120.23
资本化研发支出
七、在其他主体中的权益
(一) 企业集团的构成
1. 公司将广东智通人力资源外包服务有限公司、安徽智盛人力资源服务有限公司、广东智通美瀚人力资源有限公司、武汉市智通人力资源有限公司、南昌市智通人力资源有限公司、广东智通职业培训学院、广东智通到家家庭服务有限公司、衡阳智通人力资源服务有限公司、南京智通人力资源服务有限公司等 77 家子公司纳入合并财务报表范围。
2. 重要子公司基本情况
主要经营地及注 持股比例（%）
子公司名称 注册资本 册地 业务性质 取得方式
直接 间接
广东智通美瀚人力 10,000,000.00 广东 服务 70.02 设立
资源有限公司
广东智通人力资源 30,000,000.00 广东 服务 77.06 同一控制下企业合并
外包服务有限公司
广东智通职业培训 4,300,000.00 广东 职业培训 100.00 设立
学院
安徽智盛人力资源 10,000,000.00 安徽 服务 70.00 设立
服务有限公司
衡阳智通人力资源 2,000,000.00 湖南 服务 70.00 设立
服务有限公司
广东智通到家家庭 10,000,000.00 广东 服务 100.00 设立
服务有限公司
(二) 其他原因的合并范围变动
1. 合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 注册资本 间接持股比例
安庆智通信息科技有限 新设 2024-4-10 2,000,000.00 77.06%
公司
菏泽市智汇智能自动化 新设 2024-1-23 50,000.00 80.00%
科技有限公司
小象到家生活服务（东 新设 2024-3-11 500,000.00 100.00%
莞）有限公司
湖南智通人力资源服务 新设 2024-1-10 2,000,000.00 100.0
