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820,226.80
(2) 坏账准备计提情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提
比例（%）
按组合计提坏账准备 1,356,281.50 100.00 62,433.94 4.60 1,293,847.56
合 计 1,356,281.50 100.00 62,433.94 4.60 1,293,847.56
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提坏账准备 820,226.80 100.00 34,775.26 4.24 785,451.54
合 计 820,226.80 100.00 34,775.26 4.24 785,451.54
2) 采用组合计提坏账准备的应收账款
期末数
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
账龄组合 1,238,178.70 62,433.94 5.04
合并范围内关联方组合 118,102.80
小 计 1,356,281.50 62,433.94 4.60
3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末数
账 龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,227,678.70 61,383.94 5.00
1-2 年 10,500.00 1,050.00 10.00
小 计 1,238,178.70 62,433.94 5.04
(3) 坏账准备变动情况
本期变动金额
项 目 期初数 期末数
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提坏账 34,775.26 27,658.68 62,433.94
准备
合 计 34,775.26 27,658.68 62,433.94
(4) 应收账款金额前 5 名情况
期末账面余额 占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 合同资产期末 准备和合同资
应收账款 合同资产 小 计 余额合计数的 产减值准备
比例（%）
第一名 340,480.00 340,480.00 25.10 17,024.00
第二名 155,200.00 155,200.00 11.44 7,760.00
第三名 139,200.00 139,200.00 10.26 6,960.00
第四名 112,878.00 112,878.00 8.32 5,643.90
第五名 99,874.00 99,874.00 7.36 4,993.70
小 计 847,632.00 847,632.00 62.48 42,381.60
2. 其他应收款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应收股利 627,763.68
其他应收款 15,555,634.13 2,516,860.51
合 计 16,183,397.81 2,516,860.51
(2) 应收股利
项 目 期末数 期初数
普通股股利 627,763.68
小 计 627,763.68
(3) 其他应收款
1) 款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 510,889.00 516,904.00
代收代付 185,727.59 187,388.09
员工项目备用金 78,000.00 68,448.10
内部往来款 14,811,970.29 1,783,787.93
合 计 15,586,586.88 2,556,528.12
2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 15,572,586.88 2,542,928.12
1-2 年 13,200.00 2,800.00
3 年以上 800.00 10,800.00
合 计 15,586,586.88 2,556,528.12
3) 坏账准备计提情况
① 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提坏账准备 15,586,586.88 100.00 30,952.75 0.20 15,555,634.13
合 计 15,586,586.88 100.00 30,
