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952.75 0.20 15,555,634.13
（续上表）
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
按组合计提坏账准备 2,556,528.12 100.00 39,667.61 1.55 2,516,860.51
合 计 2,556,528.12 100.00 39,667.61 1.55 2,516,860.51
② 采用组合计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
代收代付社保公积金组合 183,961.51
合并范围内关联方组合 14,811,970.29
账龄组合 590,655.08 30,952.75 5.24
其中：1 年以内 576,655.08 28,832.75 5.00
1-2 年 13,200.00 1,320.00 10.00
3 年以上 800.00 800.00 100.00
小 计 15,586,586.88 30,952.75 0.20
4) 坏账准备变动情况
① 明细情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
项 目 未来 12 个月 整个存续期预期信用 整个存续期预期信 合 计
预期信用损失 损失（未发生信用减 用损失（已发生信
值） 用减值）
期初数 28,587.61 280.00 10,800.00 39,667.61
期初数在本期
--转入第二阶段 -660.00 660.00 0.00 0.00
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 905.15 380.00 -10,000.00 -8,714.86
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 28,832.75 1,320.00 800.00 30,952.75
期末坏账准备计提比 0.19 10.00 100.00 0.20
例（%）
各阶段划分依据：代收代付社保公积金组合、合并范围内关联方组合和账龄组合中账龄 1 年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)；账龄 1-2 年代表自初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值(第二阶段)；账龄 2 年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)。
5) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 占其他应收款余额 期末坏账准备
的比例（%）
第一名 内部往来款 5,000,000.00 一年以内 32.08
第二名 内部往来款 3,831,401.68 一年以内 24.58
第三名 内部往来款 2,493,213.27 一年以内 16.00
第四名 内部往来款 1,759,009.64 一年以内 11.29
第五名 内部往来款 735,819.46 一年以内 4.72
小 计 13,819,444.05 88.67 0.00
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 58,517,262.82 58,517,262.82 64,614,262.82 64,614,262.82
对联营、合营企业 3,893,610.72 3,893,610.72 4,001,964.24 4,001,964.24
投资
合 计 62,410,873.54 62,410,873.54 68,616,227.06 68,616,227.06
(2) 对子公司投资
被投资单位 期初数 本期增减变动 期末数
账面价值 减值 追加投 减少投 计提减 其 账面价值 减值
准备 资 资 值准备 他 准备
广东智通美瀚人力资源有限公司 1,559,104.43 1,559,104.43
广东智通人力资源外包服务有限公 8,070,537.71 43,000.00 50,000.00 8,063,537.71
司
广东智通职业培训学院 4,300,000.00 4,300,000.00
佛山市南方智通人力资源服务有限 4,041,977.00 4,041,977.00
公司
东莞市智通教育科技有限公司 4,704,861.68 4,704,861.68
安徽智盛人力资源服务有限公司 1,400,000.00 1,400,000.00
东莞市智通人才培训中心 156,000.00 156,000.00
广东智通到家家庭服务有限公司 2,015,982.00 2,015,982.00
中山市智通人才服务有限公司 2,850,000.00 2,850,000.00
南昌市智通人力资源有限公司 1,750,000.00 1,750,000.00
长沙智通人力资源咨询有限公司 2,554,200.00 2,554,200.00
武汉市智通人力资源有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
衡阳智通人力资源服务有限公司 1,400,000.00 1,400,000.00
宁波市智通人力资源服务有限公司 1,518,600.00 90,000.00 1,428,600.00
南京智通人力资源服务有限公司 1,400,000.00 
