单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 11,297,433.28 17,290,552.21 -34.66%
毛利率% 49.42% 44.31% -
归属于挂牌公司股东的 180,490.74 -768,863.51 123.48%
净利润
归属于挂牌公司股东的 -106,638.94 -768,863.51 86.13%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 0.77% -2.28% -
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 0.46% -2.28% -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 0.01 -0.03 123.56%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 57,686,961.50 58,564,363.36 -1.50%
负债总计 33,770,331.35 34,796,195.31 -2.95%
归属于挂牌公司股东的 23,388,278.51 23,207,787.77 0.78%
净资产
归属于挂牌公司股东的 1.06 1.05 0.78%
每股净资产
资产负债率%（母公 54.13% 55.17% -
司）
资产负债率%（合并） 58.54% 59.42% -
流动比率 1.73 1.33 -
利息保障倍数 1.49 -17.76 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 -1,139,995.34 -7,285,454.29 84.35%
量净额
应收账款周转率 0.36 0.43 -
存货周转率 7.08 3.92 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -1.50% -6.43% -
营业收入增长率% -34.66% -28.04% -
净利润增长率% 114.13% -270.64% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
项目 本期期末 上年期末 变动比例%
金额 占总资产的 金额 占总资产的
比重% 比重%
货币资金 1,435,662.46 2.49% 2,524,219.75 4.28% -43.12%
应收票据
应收账款 29,554,991.22 51.23% 32,873,562.79 56.13% -10.09%
存货 835,611.83 1.45% 778,895.40 1.33% 7.28%
合同资产 8,982,597.96 15.57% 5,952,467.78 10.16% 50.91%
预付款项 1,280,477.03 2.22% 619,539.35 1.06% 106.68%
其他应收款 3,781,977.74 6.56% 3,097,923.14 5.29% 22.08%
固定资产 3,667,043.66 6.36% 3,751,706.65 6.41% -2.26%
无形资产 3,599,235.37 6.24% 4,420,763.26 7.55% -18.58%
使用权资产 356,723.36 0.62% 458,790.99 0.78% -22.25%
开发支出 2,253,378.46 3.91% 2,139,552.41 3.65% 5.32%
递延所得税资产 1,939,262.41 3.36% 1,946,941.84 3.32% -0.39%
短期借款 8,016,479.20 13.90% 14,516,479.20 24.79% -44.78%
应付账款 8,984,778.38 15.58% 11,062,346.37 18.89% -18.78%
应交税费 4,164,325.36 7.22% 3,590,722.64 6.13% 15.97%
其他应付款 4,790,678.76 8.30% 4,649,315.74 7.94% 3.04%
租赁负债 143,442.54 0.25% 158,553.99 0.27% -9.53%
长期借款 7,000,000.00 12.13% 0 0% 100.00%
项目重大变动原因
1、 货币资金本期余额较期初减少43.12%，因回款受季节性影响，本期完工项目回款较少且本期支付 了部分供应商货款；
2、 应收账款本期余额较期初减少10.09%，因本期回收期初应收账款1130万元；
3、 预付款项本期余额较期初增加106.68%，因本期项目采购设备新增预付货款53万元，其他服务费 用性预付13万元；
4、 其他应收款本期余额较期初增加22.08%，因本期投标保证金增加50万元，个人差旅费、公司经营 费用借款增加27.78万元；
5、 合同资产本期余额较期初增加50.91%，因本期交付项目已完成初验，进入了试运行阶段，项目 70%回款待终验完成才能实现，所以这部分应收计入合同资产；
6、 使用权资产本期余额较期初减少22.25%，因使用权资产计提折旧所致；
7、 短期借款本期余额较期初减少，因本期上海银行贷款到期偿还后未再续贷；
8、 应付账款本期余额较期初减少18.78%，因本期支付了部分供应商货款，且本期的项目订单减少， 采购随之减少；
9、 应交税费本期余额较期初增加15.07%，因尚未支付本期及2023年末增值税及相关税费；
10、 长期借款本期余额新增了700万元，因短期借款的手续费用较高且办理流程较复杂，本期减少了 短期借款，新增了建行三年期的长期借款。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业 占营业收 变动比
金额 收入的 金额 入的比 例%
比重% 重%
营业收入 - 17,290,552.21 - -34.66%
11,297,433.28
营业成本 5,714,694.74 50.58% 9,628,685.62 55.69% -40.65%
毛利率 49.42% - 44.31% - -
销售费用 2,089,818.55 18.50% 3,785,908.72 21.90% -44.80%
管理费用 2,612,025.41 23.12% 2,964,452.17 17.14% -11.89%
研发费用 1,350,640.69 11.96% 2,078,259.17 12.02% -35.01%
财务费用 297,572.83 2.63% 261,549.88 1.51% 
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