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险显著增加
合 计 954,994.71 954,994.71
（6）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期转回坏账准备金额 552,427.97 元。
（7）本报告期无核销应收账款的情况。
（8）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况：
公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产的汇总金额为 18,878,014.7
元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为 63.15%，相应计提的坏账准备期末余 额的汇总金额为 706,303 元。
2、其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息 5,185.82
应收股利
其他应收款 3,582,383.35 3,045,382.40
合 计 3,582,383.35 3,050,568.22
（1）应收利息：
1）应收利息分类
项 目 期末余额 期初余额
借款利息 5,185.82
合 计 5,185.82
（2）应收股利：无。
（3）其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,628,542.28 1,614,763.74
1-2 年 1,238,110.30 738,130.38
2-3 年 634,850.30 634,850.30
3 年以上 144,333.00 101,297.00
合 计 3,645,835.88 3,089,041.42
1）按账龄披露：
成都之维安科技股份有限公司
财务报表附注
2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来 1,081,600.08 1,233,545.08
备用金 226,344.83 117,089.37
保证金 1,604,937.30 1,103,937.30
押金 56,340.00 53,540.00
借款 438,854.34 129,645.62
其他 237,759.33 451,284.05
合 计 3,645,835.88 3,089,041.42
3）坏账准备计提情况：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信用损
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 失(已发生信用减值) 合 计
信用损失 用损失(未发生信
用减值)
期初余额 43,659.02 - - 43,659.02
本期计提 19,793.51 19,793.51
本期转回 0.00
本期转销 0.00
本期核销 0.00
其他变动 0.00
期末余额 63,452.53 63,452.53
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项 目 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 转回或收回 核销 汇率变动
其他应收款 43,659.02 19,793.51 63,452.53
坏账准备
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收款
单位/项目名 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合 坏账准备
称 计数的比例 期末余额
(%)
成都之维安科技股份有限公司
财务报表附注
成都车之联科 559,055.00 在 1 年
技股份有限公 关联方往来 999,600.08 内；440,545.08 在 27.42
司 1-2 年
眉山智慧停车 保证金 840,000.00 1-2 年 23.04
场项目
乐山五通桥产
业园区水气土 保证金 634,850.30 2-3 年 17.41
协同预警
四川德胜集团 保证金 500,000.00 1 年以内 13.71
钒钛有限公司
四川石棉工业
园区水气土协 保证金 395,000.00 1-2 年 10.83
同预警体系建
设采购项目
合 计 3,369,450.38 92.41
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项 目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00
合 计 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000.00
（2）对子公司投资
本期增 本期 本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 期末余额
加 减少 减值准备 期末余额
成都车之联科技服务有限
5,200,000.00 5,200,00
