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值
原材料 14,126,190.38 14,126,190.38
在产品 40,233,570.47 314,134.50 39,919,435.97
库存商品 33,453,359.99 7,399,515.15 26,053,844.84
发出商品 308,204,301.21 308,204,301.21
合计 396,017,422.05 7,713,649.65 388,303,772.40
（续）
上期期末
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 13,041,084.83 13,041,084.83
在产品 61,545,036.81 61,545,036.81
库存商品 67,334,600.37 7,399,515.15 59,935,085.22
发出商品 215,457,146.99 321,393.31 215,135,753.68
合计 357,377,869.00 7,720,908.46 349,656,960.54
（2）存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 上期期末 本期期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 7,399,515.15 7,399,515.15
发出商品 321,393.31 321,393.31 0.00
在产品 314,134.50 314,134.50
合计 7,720,908.46 7,399,515.15 13,074,147.86 7,713,649.65
8、合同资产
项 目 本期期末 上期期末
合同资产-质保金 74,023,750.86 56,244,501.32
减：合同资产减值准备 3,194,758.17 3,066,265.05
小计
减：列示于其他非流动资产的合同资产
合 计 70,828,992.69 53,178,236.27
合同资产减值准备计提情况
本期期末
类别 账面余额 减值准备
金额 比例(%) 金额 预期信用 账面价值
损失率(%)
质保金 74,023,750.86 100 3,194,758.17 4.32 70,828,9
92.69
上期期末
账面余额 减值准备
类别 预期信
账面价值
金额 比例(%) 金额 用损失
率(%)
质保金 56,244,501.32 100.00 3,066,265.05 5.45 53,178,236.27
（续）
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：质保金
本期期末 上年期末
预期 预期信
合同资产 坏账准备 信用 合同资产 坏账准备 用损失
损失 率(%)
率
(%)
1 年以内 58,231,833.49 1,918,375.43 3.29 37,090,286.09 1,240,384.83 3.34
1 至 2 年 15,156,282.50 1,164,002.50 7.68 15,605,548.63 1,198,440.28 7.68
2 至 3 年 635,634.87 112,380.25 17.6 3,548,666.60 627,439.94 17.68
8
合计 74,023,750.86 3,194,758.17 4.32 56,244,501.32 3,066,265.05 5.45
9、其他流动资产
项目 本期期末 上期期末
待抵扣进项税 3,565,223.54 5,097,471.53
预缴所得税 2,617,925.96 3,018,687.22
合计 6,183,149.50 8,116,158.75
10、投资性房地产
项 目 房屋、建筑物
一、账面原值
1.上期期末 7,626,948.12
2.本期增加金额
（1）外购
3.本期减少金额
4.年末余额 7,626,948.12
二、累计折旧和累计摊销
1.上期期末 6,101,998.08
2.本期增加金额 178,518.16
（1）计提或摊销 178,518.16
3.本期减少金额
4.本期期末 6,280,516.24
三、减值准备
1.上期期末
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.本期期末
四、账面价值
1.本期期末账面价值 1,346,431.88
2.年初金额账面价值 1,524,950.04
11、固定资产
项目 本期期末 
