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1,166,246.08 1,539,108.22
其他
合计 2,633,095.40 4,108,787.19
26、一年内到期的非流动负债
项 目 本期期末 上期期末
一年内到期的租赁负债 5,135,942.81 5,484,085.36
27、其他流动负债
项 目 本期期末 上期期末
应收票据未终止确认 40,704,052.35 8,555,143.81
待转销项税额 30,015,006.41 27,346,067.81
合 计 70,719,058.76 35,901,211.62
28、长期借款
项目 本期期末 上期期末
长期借款 21,240,650.05 11,367,497.56
29、租赁负债
项 目 本期期末 上期期末
租赁负债 3,200,634.14 558,307.99
30、预计负债
项目 本期期末 上期期末 形成原因
产品质量保证金 2,278，204.31 2,361,556.42 产品
未决诉讼 28,212,191.00 28,212,191.00 一审败诉
合计 30,490,395.31 30,573,747.42
31、股本（单位：万股）
本期增减（+、-）
项 目 本期期初 发行 公积金 本期期末
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 10,943.32 10,943.32
32、资本公积
项目 上期期末 本期增加 本期减少 本期期末
股本溢价 152,981,973.32 943,396.23 152,038,577.09
合计 152,981,973.32 943,396.23 152,038,577.09
33、盈余公积
项目 上期期末 本期增加 本期减少 本期期末
法定盈余公积 14,657,584.30 14,657,584.30
合计 14,657,584.30 14,657,584.30
34、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 75,623,254.53 112,805,229.53
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 75,623,254.53 112,805,229.53
加：本年归属于母公司股东的净利润 1,940,809.84 1,776,463.54
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 6,565,990.68
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 77,564,064.37 108,015,702.39
35、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 189,378,666.43 154,018,700.02 188,481,184.89 139,672,676.82
其他业务 774,043.49 181,140.00 498,401.88 572,300.60
合计 190,152,709.92 154,199,840.02 188,979,586.77 140,244,977.42
36、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 135,708.99 583,327.71
教育费附加 130,140.70 536,134.2
房产税 82,381.77 35,553.28
土地使用税 39,910.98 7,812.53
车船使用税
印花税 132,968.26 143,003.26
其他 3,415.98 3,415.98
合计 524,526.68 1,309,246.96
37、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资 4,443,695.76 7,459,874.72
维修费 1,226,458.34 2,495,693.19
运杂费 261,031.32 531,368.43
交通差旅费 1,248,655.13 1,460,677.78
业务招待费 690,817.31 296,794.74
其他 913,539.69 1,129,785.32
合计 8,784,197.55 13,374,194.18
38、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 6,323,360.97 7,612,613.67
折旧摊销费用 792,731.81 798,219.87
交通差旅费 1,015,629.59 784,740.25
中介机构费用 3,393,960.99 2,064,331.70
办公会务费 471,872.73 895,762.05
业务招待费 431,259.02 394,401.51
其他 357,442.20 373,425.28
合计 12,786,257.31 12,923,494.33
39、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 10,319,959.94 10,447,285.04
直接投入 
