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项目 本期发生额 上期发生额
经营费用 1,076,958.81 1,143,149.37
支付员工备用金 241,300.00 496,151.00
支付保证金 129,525.42 26,300.00
财务费用-手续费 4,556.88 3,834.80
外部往来款
其他 10,536.11 123,704.99
合计 1,462,877.22 1,793,140.16
注释 39.现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -1,016,199.80 1,251,300.33
加：信用减值损失 157,468.00 10,068.96
资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 211,408.09 259,172.54
使用权资产折旧
无形资产摊销 74,535.90 74,535.90
长期待摊费用摊销 278,837.29 102,029.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -73656.5
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 87,138.24 99,933.32
投资损失（收益以“－”号填列） -65058.24 108695.5
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -23,400.00 -17,814.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 271,549.12 195,054.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,407,357.74 -2,358,936.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -913,843.96 -2,820,188.14
其他 1035.15
经营活动产生的现金流量净额 -2,418,579.60 -3,095,113.90
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
当期新增使用权资产
3．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 3,783,355.21 2,888,411.18
减：现金的期初余额 2,975,672.21 6,499,374.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 807,683.00 -3,610,963.00
2.现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 8,242.20 2,975,672.21
其中：库存现金 3,775,113.01 3,325.20
可随时用于支付的银行存款 3,783,355.21 2,972,347.01
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 3,783,355.21 2,975,672.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等
价物
注释 40.所有权或使用权受到限制的资产
项目 余额 受限原因
固定资产 2,712,948.31 借款抵押
投资性房地产 6,760,369.71 借款抵押
合计 9,473,318.02
注释 41.政府补助
1.政府补助基本情况
政府补助种类 本期发生额 计入当期损益的金额 备注
计入其他收益的政府补助 14,401.80 14,401.80详见本附注五、注释 32
合计 14,401.80 14,401.80
六、合并范围的变更
本报告期无合并范围的变更。
七、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1.企业集团的构成
主要经营 持股比例(%)
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
地 直接 间接
重庆朗澈信息技术有限公司 重庆 重庆 研究和试验 100 投资设立
重庆环静环保工程有限公司 重庆 重庆 建筑安装 51 投资设立
2.重要非全资子公司
子公司名称 少数股东的持 本期归属于少 本期向少数股 期末少数股东
股比例（%） 数股东的损益 东分派的股利 权益余额
重庆环静环保工程有限公司 49% -140,617.67 -754,051.48
3.重要非全资子公司的主要财务信息
重庆环静环保工程有限公司
项目
期末余额 期初余额
流动资产 213,951.20 313,490.44
非流动资产
资产合计 213,951.20 313,490.44
流动负债 887,287.19 545,396.16
非流动负债
负债合计 887,287.19 545,396.16
营业收入 419,059.42 1,103,934.92
净利润 -441,430.27 -242,988.99
综合收益总额 -441,430.27 -242,988.99
经营活动现金流量 -181,285.58 -319,026.14
（二）在合营安排或联营企业中的权益
1.重要的合营企业或联营企业
