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险组合
组合 2-账龄组合 463,415.44 38,128.22 223,286.40 — — 278,257.26
合计 463,415.44 38,128.22 223,286.40 — — 278,257.26
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款期 合同资产 应收账款和 占应收账款和合 坏账准备期
单位名称 末余额 期末余额 合同资产期 同资产期末余额 末余额
末余额 合计数的比例(%)
期末余额前五名应收账款 4,197,360.96 35,991.00 4,233,351.96 77.54 141,968.12
汇总
（三）其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息 — —
应收股利 — —
其他应收款项 84,816.07 43,250.55
合计 84,816.07 43,250.55
1、其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类情况
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 67,368.47 29,234.55
1 至 2 年 3,677.60 —
2 至 3 年 3,000.00 10,090.00
3 至 4 年 11,370.00 5,600.00
4 至 5 年 — —
5 年以上 18,540.00 18,540.00
合计 103,956.07 63,464.55
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 70,488.47 8,996.95
投标保证金 21,540.00 43,020.00
房租押金 11,927.60 11,447.60
合计 103,956.07 63,464.55
（3）其他应收款坏账准备分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备 — — — — —
按组合计提坏账准备 103,956.07 100.00 19,140.00 84,816.07
其中：组合 1-账龄组合 21,540.00 79.28 19,140.00 2,400.00
组合 2-无风险组合 82,416.07 20.72 — — 82,416.07
合计 103,956.07 100.00 19,140.00 84,816.07
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备 — — — — —
按组合计提坏账准备 63,464.55 100.00 20,214.00 31.85 43,250.55
其中：组合 1-账龄组合 43,020.00 67.79 20,214.00 46.99 22,806.00
组合 2-无风险组合 20,444.55 32.21 — — 20,444.55
合计 63,464.55 100.00 20,214.00 31.85 43,250.55
①按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款
1）组合 1-账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 — — 5.00
1－2 年 — — 0.00
2－3 年 3,000.00 600.00 20.00
3－4 年 — — 0.00
4－5 年 — — 0.00
5 年以上 18,540.00 18,540.00 100.00
合计 21,540.00 19,140.00 88.86
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准 — — — — — —
备
按组合计提坏账准 20,214.00 — 1,074.00 — — 19,140.00
备
其中：组合 1-无风 — — — — — —
险组合
组合 2-账龄组合 20,214
