尚为科技:2024年半年度报告

.00          —      1,074.00          —          —      19,140.00

      合计          20,214.00          —      1,074.00          —          —      19,140.00

  （5）采用一般预期信用损失模型计提坏账准备的其他应收款

                      第一阶段          第二阶段          第三阶段

    坏账准备      未来 12 个月预期  整个存续期预期信  整个存续期预期信        合计

                      信用损失      用损失(未发生信  用损失(已发生信

                                          用减值)          用减值)

 期初余额                  20,214.00                —                —          20,214.00

 期初余额在本期                  —                —                —                —

 --转入第二阶段                  —                —                —                —

 --转入第三阶段                  —                —                —                —

 --转回第二阶段                  —                —                —                —

 --转回第一阶段                  —                —                —                —

 本期计提                        —                —                —                —

 本期转回                    1,074.00                —                —            1,074.00

 本期转销                        —                —                —                —

 本期核销                        —                —                —                —

 其他变动                        —                —                —                —

 期末余额                  19,140.00                —                —          19,140.00

    （6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况


                                                                        占其他应

            单位名称                款项性质    期末余额    账龄    收款期末  坏账准备

                                                                        余额的比  期末余额

                                                                          例(%)

 冯从建                            备用金        50,621.43    1 年以内    48.70          —

 人民解放军漳州物资采购办事处  投标保证金    18,540.00    5 年以上    17.83    18,540.00

 黄碧端                            备用金        16,989.76    1 年以内    16.34          —

 福州闽寓时代投资有限公司        房租押金      5,600.00        3-4 年      5.39          —

 上海佰鑫网络科技有限公司        房租押金      3,600.00        2-3 年      3.46          —

              合计                              95,351.19                91.72%    18,540.00

    （四）长期股权投资

          项目                          期末余额                              期初余额

                            账面余额    减值准备    账面价值    账面余额    减值准备    账面价值

 对子公司投资                2,800,000.00          —    2,800,000.00  1,400,000.00          —  1,400,000.00

          合计              2,800,000.00          —    2,800,000.00  1,400,000.00          —  1,400,000.00

    1、对子公司投资

    被投资单位        期初余额    本期增加    本期减少      期末余额    本期计提减  减值准备期
                                                                                值准备      末余额

 厦门尚为智能电力技    1,400,000.00    1,400,000.00            —    2,800,000.00            —            —
 术有限公司

        合计          1,400,000.00    1,400,000.00            —    2,800,000.00            —            —

    （五）营业收入与营业成本

    1、营业收入和营业成本情况

                                      本期发生额                      上期发生额

          项  目

                                  收入            成本            收入            成本

  主营业务                        3,147,213.76      1,470,691.81      3,679,154.09      2,030,645.04

  其他业务                                —              —              —              —

          合  计                3,147,213.76      1,470,691.81      3,679,154.09      2,030,645.04

    （六）投资收益

                              项目                              本期发生额        上期发生额

    处置长期股权投资产生的投资收益                                          —              —

    交易性金融资产持有期间的投资收益                                        —            7,598.34

                              合计                                          —            7,598.34

    十三、补充资料

    （一）非经常性损益

    1、当期非经常性损益明细表

                    项目                                  本期金额              说明

 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部

 分                                                                    —                    —

 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、        1,016,644.60                      —

 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持
 续影响的政府补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融

 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及                —                      —

 处置金融资产和金融负债产生的损益

 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                          —                      —

 委托他人投资或管理资产的损益                                        —                      —

 对外委托贷款取得的损益                                              —                      —

 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                  —                      —

 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                              —                      —

 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得

 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                —                      —

 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

 益                                                                  —                      —

 非货币性资产交换损益                                                —                      —