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34,207,218.53 3,755,657.32
合计 71,815,116.54 66,135,693.85
注：期末货币资金中包含履约保函保证金 767,356.59 元、应付票据承兑保证金账户 33,145,500.00 元、农民工工资
专款专用 327.36 元、ETC4,000.00 元和土地复垦费用 660,000.00 元不属于现金及现金等价物。
（二）应收票据
1.应收票据分类列示
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 15,200,697.20 22,783,278.10
合计 15,200,697.20 22,783,278.10
2.期末已质押的应收票据
无。
3.期末背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 备注
银行承兑汇票
合计
4.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 账面价值
金额 金额 比例(%)
(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 16,000,733.89 100.00 800,036.69 5.00 15,200,697.20
合计 16,000,733.89 100.00 800,036.69 5.00 15,200,697.20
续上表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 比例(%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 23,982,398.00 100.00 1,199,119.90 5.00 22,783,278.10
合计 23,982,398.00 100.00 1,199,119.90 5.00 22,783,278.10
5.坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
应收票据坏
1,199,119.90 399,083.21 800,036.69
账准备
合计 1,199,119.90 399,083.21 800,036.69
6.实际核销的应收票据情况
无。
（三）应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 159,787,622.73 242,259,050.76
1-2 年（含 2 年） 79,550,479.39 42,691,356.87
2-3 年（含 3 年） 30,349,514.76 37,723,924.53
3-4 年（含 4 年） 23,015,661.39 24,166,202.02
4-5 年（含 5 年） 9,672,395.79 9,174,696.19
5 年以上 5,916,143.11 5,468,277.38
合计 308,291,817.17 361,483,507.75
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额虽不重大但单项计提 592,849.41 0.19% 592,849.41 100
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账 307,698,967.76 99.81% 46,879,797.76 15.24% 260,819,170.00
准备的应收账款
其中：账龄组合 307,698,967.76 99.81% 46,879,797.76 15.24% 260,819,170.00
合计 308,291,817.17 100 47,472,647.17 260,819,170.00
续上表
类别 期初余额
账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
592,849.41 0.16 592,849.41 100.00
的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应
360,890,658.34 99.84 48,699,438.59 13.49 312,191,219.75
收账款
其中：账龄组合 360,890,658.34 99.84 48,699,438.59 13.49 312,191,219.75
合计 361,483,507.75 100.00 49,292,288.00 312,191,219.75
按单项计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 
