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计提理由
成龙建设集团有限公司 592,849.41 592,849.41 100.00 预计款项难以收回
合计 592,849.41 592,849.41 － －
按组合计提坏账准备：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 159,787,622.73 7,989,381.14 5.00
1-2 年（含 2 年） 79,550,479.39 7,955,047.93 10.00
2-3 年（含 3 年） 30,349,514.76 6,069,902.95 20.00
3-4 年（含 4 年） 22,422,811.98 11,211,406.00 50.00
4-5 年（含 5 年） 9,672,395.79 7,737,916.63 80.00
5 年以上 6,508,992.52 6,508,992.52 100.00
合计 308,291,817.17 47,472,647.17 --
3.坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 期末余额
计提 收回或转回
核销
单项金额虽不重大但单项计提 592,849.41 592,849.41
坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账 48,699,438.59 1,819,640.83 46,879,797.76
准备的应收账款
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 期末余额
计提 收回或转回
核销
其中：账龄组合-非关联方组合 48,699,438.59 1,819,640.83 46,879,797.76
合计 49,292,288.00 1,819,640.83 47,472,647.17
4.本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款合
债务人名称 期末余额 坏账准备
计的比例（%）
中国建筑第八工程局有限公司 34,371,070.01 11.15 1,718,553.50
浙江新华建设集团有限公司金华分公司 17,979,849.00 5.83 1,454,120.20
泰顺风高物资贸易有限公司 17,902,214.39 5.81 895,110.72
龙元建设集团股份有限公司 12,724,377.53 4.13 7,789,314.85
中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 11,780,925.96 3.82 1,057,694.38
合计 94,758,436.89 30.74 12,914,793.65
6.因金融资产转移而终止确认的应收账款情况
无。
7.转移应收账款且继续涉入的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
无。
（四）应收款项融资
1.应收款项融资分类列示
项目 期末余额 期初余额
应收票据--银行承兑汇票 197,400.00
应收账款 7,165,789.00 5,924,899.25
合计 7,165,789.00 6,122,299.25
2.期末公司已质押的应收款项融资
无。
3.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票
应收账款 4,881,298.52
合计 4,881,298.52
4.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应
收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账
7,165,789.00 100 7,165,789.00
款
合计 7,165,789.00 100 7,165,789.00
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金 账面价值
金额 比例（%） 计提比例（%）
额
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 6,122,299.25 100.00 6,122,299.25
合计 6,122,299.25 100.00 6,122,299.25
5.坏账准备的情况
无。
6.本期实际核销的应收款项融资情况
无。
7.应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
无。
8.其他说明
无。
（五）预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
