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余额
浙江宝业交通建设工 存出保证金押金 1,045,420.00 5 年以上 18.53 1,045,420.00
程有限公司
浙江瓯越交建科技股 往来款 750,754.15 1 年以内 13.31 37,537.71
份有限公司
中天路桥有限公司 往来款 341,670.58 3-4 年 6.06 170,835.29
宁波顺冠预制构件有 往来款 296,580.00 1-3 年 5.26 39,570.00
限公司
浙江创华建筑工业化 往来款 290,435.43 1 年以内 5.15 14,521.77
有限公司
合计 2,724,860.16 48.31 1,307,884.77
（5）因资金集中管理而列报于其他应收款
无。
（七）存货
1.分类列示
期末余额
项目
账面余额 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 账面价值
原材料 11,303,013.03 11,303,013.03
库存商品 51,247,656.03 51,247,656.03
发出商品 7,316,159.66 7,316,159.66
合同履约成本 5,237,233.69 5,237,233.69
合计 75,104,062.41 75,104,062.41
续上表
期初余额
项目
账面余额 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 账面价值
原材料 14,120,236.84 14,120,236.84
库存商品 51,840,113.97 51,840,113.97
期初余额
项目
账面余额 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 账面价值
发出商品 8,003,217.29 8,003,217.29
合同履约成本 3,781,605.00 3,781,605.00
合计 77,745,173.10 77,745,173.10
2.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
（八）合同资产
1.合同资产情况
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
未结算款项 23,487,426.62 8,469,292.32 15,018,134.30 25,718,967.15 9,193,364.11 16,525,603.04
合计 23,487,426.62 8,469,292.32 15,018,134.30 25,718,967.15 9,193,364.11 16,525,603.04
2.本期合同资产计提减值准备情况
项 目 期初余额 本期计提 本期转回 本期转销/核销 期末余额
未结算款项 9,193,364.11 724，071.79 8,469,292.32
合计 9,193,364.11 724,071.79 8,469,292.32
（九）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税 1,499,752.88 1,592,742.66
预缴企业所得税 280,454.60 78,383.32
增值税留底税额 1,032,811.12 795,470.20
其他待摊费用 100,000.00
合计 2,913,018.60 2,466,596.18
（十）投资性房地产
1.采用成本计量模式的投资性房地产
项目 房屋、建筑物 合计
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 3,555,114.95 3,555,114.95
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货、固定资产、在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 3,555,114.95 3,555,114.95
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 548,784.60 548,784.60
2.本期增加金额 42,216.99 42,216.99
（1）计提或摊销 42,216.99 42,216.99
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 591,001.59 591,001.59
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期初余额 3,006,330.35 3,006,330.35
2.期末余额 2,964,113.36 2,964,113.36
2.未办妥产权证书的投资性房地产
无。
（十一）固定资产
1.总表情况
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
固定资产 189,260,879.15 187,730,014.01
合计 189,260,879.15 187,730,014.01
注：期末固定资产中包含借款抵押15,625,244.23元受限资产。
2.固定资产
（1）固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 151,924,841.02 153,782,767.54 7,672,221.59 3,604,265.35 316,984,095.50
2.本期增加金额 1,715,812.13 7,596,851.5
