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7,731,952.82 501,586.35 8,233,539.17
2.本期增加金额 392,303.68 39,308.19 431,611.87
（1）计提 392,303.68 39,308.19 431,611.87
（2）其他增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 8,124,256.50 540,894.54 8,665,151.04
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期初余额 31,498,410.65 31,498,410.65
2.期末余额 31,106,106.97 432,389.92 31,538,496.89
注：期末无形资产中包含借款抵押3,449,416.22元受限资产。
2.未办妥产权证书的土地使用权情况
无。
（十五）长期待摊费用
期初余额 增加金额 摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修 689,898.92 147,880.74 542,018.18
简易房 63,038.89 12,086.52 50,952.37
其他 493,876.67 395,673.21 344,460.93 545,088.95
合计 1,246,814.48 395,673.21 504,428.19 1,138,059.50
（十六）递延所得税资产及递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 58,966,421.20 9,280,453.84 56,091,692.72 9,020,810.90
未实现内部利润 1,951,633.16 292,744.97 2,152,227.75 322,834.16
租赁负债 146,477.47 21,971.62 4,027,502.11 611,117.97
合计 61,064,531.83 9,595,170.43 62,271,422.58 9,954,763.03
2.未抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 1,253,710.12 188,056.52 3,598,935.77 547,256.55
合计 1,253,710.12 188,056.52 3,598,935.77 547,256.55
3.未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
坏账准备 7,312,296.42 7,671,889.02
合计 7,312,296.42 7,671,889.02
（十七）其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付房屋购置款 4,284,835.00 4,284,835.00 4,284,835.00 4,284,835.00
合计 4,284,835.00 4,284,835.00 4,284,835.00 4,284,835.00
（十八）所有权或使用权受限资产
期末
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
保证金，农民 票据保证金、保函保证金、农民
货币资金 34,577,183.95 34,577,183.95
工工资专户等 工工资专款专用等
固定资产 21,775,596.76 15,625,244.23 借款抵押 借款抵押
无形资产 4,629,994.99 3,449,416.22 借款抵押 借款抵押
合计 60,982,775.70 53,651,844.40 -- --
期初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
保证金，农民工 票据保证金、保函保证金、农民
货币资金 4,131,983.95 4,131,983.95
工资专户等 工工资专款专用等
固定资产 21,775,596.76 16,138,523.23 借款抵押 借款抵押
无形资产 4,629,994.99 3,495,646.18 借款抵押 借款抵押
合计 30,537,575.70 23,766,153.36 -- --
（十九）短期借款
短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款 7,508,333.33 14,608,333.33
抵押、保证借款 30,788,582.18 9,008,582.18
合计 38,296,915.51 23,616,915.51
注：质押资产为名为“一种混凝土布料及输送系统”的专利权，权力凭证号为ZL2013104819135。
（二十）应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 38,265,614.79 9,500,000.00
合计 38,265,614.79 9,500,000.00
本期末无已到期未支付的应付票据
（二十一）应付账款
1.应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 131,855,668.79 205,509,865.03
1-2 年（含 2 年） 6,304,447.17 7,948,708.43
2-3 年（含 3 年） 
