天晟股份:2024年半年度报告

2024年08月23日查看PDF原文
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                       377,063.17
税收退回                                                    4,871.41

              合计                                      2,404,559.43                      1,013,563.17
  (四十四)信用减值损失

              项目                            本期发生额                        上期发生额

            坏账损失                        2,406,538.01                        660,230.02

              合计                          2,406,538.01                        660,230.02

  (四十五)资产减值损失

              项目                            本期发生额                        上期发生额


              项目                            本期发生额                        上期发生额

        合同资产减值损失                      724,071.79                        3,216,137.19

              合计                            724,071.79                        3,216,137.19

  (四十六)资产处置收益

              项目                            本期发生额                        上期发生额

        固定资产处置利得                      -506,344.48                        83,436.68

              合计                            -506,344.48                        83,436.68

  (四十七)营业外收入

  1.分类列示

                                                                                      计入当期非经常性
                  项目                        本期发生额          上期发生额

                                                                                          损益的金额

非流动资产损毁报废利得                              143,476.51                              143,476.51
废铁收入                                              26,636.01          128,808.60          26,636.01
其他                                                268,738.24          41,418.08          268,738.24
                  合计                              438,850.76          170,226.68          438,850.76
  (四十八)营业外支出

                                                                                      计入当期非经常性
                  项目                        本期发生额          上期发生额

                                                                                          损益的金额

非流动资产毁损报废损失                              690,133.74          63,976.17          690,133.74
对外捐赠                                              6,000.00          95,000.00            6,000.00
其他                                                  26,065.98              100.01          26,065.98
                  合计                              722,199.72          159,076.18          722,199.72
  (四十九)所得税费用

  1.所得税费用表

              项目                          本期发生额                        上期发生额

 当期所得税费用                                          186,001.87                      1,450,662.05
 递延所得税费用                                              392.57                        759,456.31
              合计                                      186,394.44                      2,210,118.36
  2.会计利润与所得税费用调整过程

                                    项目                                              本期发生额


                                    项目                                              本期发生额

利润总额                                                                                    8,271,989.56
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                            1,240,798.43
子公司适用不同税率的影响                                                                    -184,156.00
调整以前期间所得税的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                                      392.57
研发费用加计扣除                                                                            -870,640.57
所得税费用合计                                                                                186,394.43
  (五十)现金流量表项目注释

  1.与经营活动有关的现金

  (1)收到的其他与经营活动有关的现金

                      项目                              本期发生额                上期发生额

 收到政府补助                                                  1,875,800.00                636,500.00
 利息收入                                                        486,091.51                108,881.70
 保证金                                                        1,972,127.70              3,704,266.48
 其他                                                          1,047,825.59              1,044,076.42
                      合计                                    5,381,844.80              5,493,724.60
  (2)支付的其他与经营活动有关的现金

                      项目                              本期发生额                上期发生额

 支付销售费用、管理费用及研发费用                              8,208,166.24              3,932,373.28
 财务费用手续费                                                  121,942.08                59,213.77
 支付往来款项                                                    58,854.78              1,847,595.92
 保证金                                                        1,716,035.50              2,762,917.84
 其他                                                            350,110.90                305,102.86
                      合计                                  10,455,109.50              8,907,203.67
  2.与投资活动有关的现金

  (1)支付其他与投资活动有关的现金

        项目            
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