本期发生额 上期发生额 支付承兑保证金 30,445,500.00 项目 本期发生额 上期发生额 合计 30,445,500.00 3.与筹资活动有关的现金 (1)支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 支付融资租赁款等 33,637.12 2,203,753.32 合计 33,637.12 2,203,753.32 (五十一)合并现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 一、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 8,085,595.12 12,339,218.26 加:资产减值准备 -724,071.79 -3,216,137.19 信用减值损失 -2,406,538.01 -660,230.02 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,352,597.35 13,200,257.80 使用权资产摊销 248,726.61 440,583.55 无形资产摊销 431,611.87 392,303.56 长期待摊费用摊销 504,428.19 412,120.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 506,344.48 -83,436.68 (收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 546,657.23 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) - 财务费用(收益以“-”号填列) 789,971.22 939,029.90 投资损失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 359,592.60 759,456.31 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -359,200.03 - 存货的减少(增加以“-”号填列) 2,641,110.69 -4,840,099.60 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 61,545,216.48 7,329,138.01 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -74,161,854.13 -13,035,884.96 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 11,360,187.88 13,976,319.77 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 补充资料 本期发生额 上期发生额 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 三、现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 37,237,932.59 23,874,718.33 减:现金的期初余额 62,003,709.90 28,654,684.97 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -24,765,777.31 -4,779,966.64 2.现金和现金等价物的构成 项目 本期发生额 上期发生额 一、现金 37,237,932.59 23,874,718.33 其中:库存现金 951.45 102.00 可随时用于支付的银行存款 37,209,838.61 23,545,180.04 可随时用于支付的其他货币资金 27,142.53 329,436.29 可用于支付的存放中央银行款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 37,237,932.59 23,874,718.33 其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 注:期末货币资金中包含履约保函保证金 767,356.59 元、应付票据承兑保证金账户 33,145,500.00 元、农民工工资 专款专用 327.36 元、ETC4,000.00 元和土地复垦费用 660,000.00 元不属于现金及现金等价物。 八、合并范围的变更 (一)非同一控制下企业合并 报告期内,本公司不存在非同一控制下企业合并。 (二)同一控制下企业合并 报告期内,本公司不存在同一控制下企业合并。 (三)反向购买 报告期内,本公司不存在反向购买。 (四)处置子公司 1.单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 无。 (五)其他原因的合并范围变动 新增设立子公司金华华贸天下贸易有限公司。 九、在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 1.本公司的构成 单位:万元 级 主要经营 注册 注册 业务性 持股比例(%) 表决权比例 子公司全称 取得方式 次 地 资本 地 质 直接 间接 (%) 吉安市天晟预制构件有限公 700.00 同一控制下企业合 2 江西 吉安 制造业 100 100 司 并 700.00 同一控制下企业合 抚州市天晟构件有限公司 2 江西 抚州 制造