天晟股份:2024年半年度报告

2024年08月23日查看PDF原文
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                          本期发生额            上期发生额

        支付承兑保证金                                    30,445,500.00


        项目                                      本期发生额            上期发生额

        合计                                                30,445,500.00

  3.与筹资活动有关的现金

  (1)支付的其他与筹资活动有关的现金

                      项目                              本期发生额                上期发生额

 支付融资租赁款等                                                33,637.12              2,203,753.32
                      合计                                      33,637.12              2,203,753.32
  (五十一)合并现金流量表补充资料

  1.现金流量表补充资料

                        补充资料                                本期发生额            上期发生额

一、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润                                                              8,085,595.12          12,339,218.26
加:资产减值准备                                                      -724,071.79          -3,216,137.19
    信用减值损失                                                    -2,406,538.01            -660,230.02
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                  13,352,597.35          13,200,257.80
    使用权资产摊销                                                    248,726.61            440,583.55
    无形资产摊销                                                      431,611.87            392,303.56
    长期待摊费用摊销                                                  504,428.19            412,120.83
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

                                                                      506,344.48            -83,436.68
    (收益以“-”号填列)

    固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                            546,657.23

    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                                                            -
    财务费用(收益以“-”号填列)                                    789,971.22            939,029.90
    投资损失(收益以“-”号填列)

    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                          359,592.60            759,456.31
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                          -359,200.03                      -
    存货的减少(增加以“-”号填列)                                2,641,110.69          -4,840,099.60
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                      61,545,216.48          7,329,138.01
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                    -74,161,854.13        -13,035,884.96
    其他                                                                                              -
              经营活动产生的现金流量净额                          11,360,187.88          13,976,319.77
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:


                        补充资料                                本期发生额            上期发生额

  债务转为资本                                                                                        -
  一年内到期的可转换公司债券                                                                          -
  融资租入固定资产                                                                                    -
三、现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额                                                      37,237,932.59          23,874,718.33
  减:现金的期初余额                                                62,003,709.90          28,654,684.97
  加:现金等价物的期末余额                                                                            -
  减:现金等价物的期初余额                                                                            -
现金及现金等价物净增加额                                          -24,765,777.31          -4,779,966.64
  2.现金和现金等价物的构成

                            项目                                  本期发生额          上期发生额

一、现金                                                              37,237,932.59        23,874,718.33
其中:库存现金                                                              951.45              102.00
    可随时用于支付的银行存款                                        37,209,838.61        23,545,180.04
    可随时用于支付的其他货币资金                                        27,142.53          329,436.29
    可用于支付的存放中央银行款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额                                          37,237,932.59        23,874,718.33
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

    注:期末货币资金中包含履约保函保证金 767,356.59 元、应付票据承兑保证金账户 33,145,500.00 元、农民工工资
专款专用 327.36 元、ETC4,000.00 元和土地复垦费用 660,000.00 元不属于现金及现金等价物。

    八、合并范围的变更

  (一)非同一控制下企业合并

  报告期内,本公司不存在非同一控制下企业合并。

  (二)同一控制下企业合并

  报告期内,本公司不存在同一控制下企业合并。

  (三)反向购买

  报告期内,本公司不存在反向购买。


  (四)处置子公司

  1.单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

  无。

  (五)其他原因的合并范围变动

  新增设立子公司金华华贸天下贸易有限公司。

    九、在其他主体中的权益

  (一)在子公司中的权益

  1.本公司的构成

                                                                              单位:万元
                          级 主要经营  注册  注册 业务性 持股比例(%) 表决权比例

      子公司全称                                                                          取得方式

                          次    地      资本    地    质    直接  间接    (%)

吉安市天晟预制构件有限公                700.00                                        同一控制下企业合
                          2    江西            吉安  制造业  100            100

司                                                                                            并

                                        700.00                                        同一控制下企业合
抚州市天晟构件有限公司    2    江西            抚州  制造
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