债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 696,344,087.02 754,007,003.81 -7.65%
负债总计 299,527,333.04 350,477,894.95 -14.54%
归属于挂牌公司股东的 396,816,753.98 403,529,108.86 -1.66%
净资产
归属于挂牌公司股东的 4.02 4.09 -1.71%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 35.96% 37.77% -
资产负债率%（合并） 43.01% 46.48% -
流动比率 1.75 1.63 -
利息保障倍数 11.47 16.49 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 11,360,187.88 13,976,319.77 -18.72%
量净额
应收账款周转率 0.41 0.59 -
存货周转率 1.47 1.88 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -7.65% -1.53% -
营业收入增长率% -17.12% 21.89% -
净利润增长率% -34.47% 114.76% -
三、财务状况分析
（一）资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 71,815,116.54 10.31% 66,135,693.85 8.77% 8.59%
应收票据 15,200,697.20 2.18% 22,783,278.10 3.02% -33.28%
应收账款 260,819,170.00 37.46% 312,191,219.75 41.40% -16.46%
应收款项融资 7,165,789.00 1.03% 6,122,299.65 0.81% 17.04%
预付款项 2,680,300.51 0.38% 887,846.69 0.12% 201.89%
其他应收款 3,416,051.61 0.49% 4,598,330.39 0.61% -25.71%
存货 75,104,062.41 10.79% 77,745,173.10 10.31% -3.40%
合同资产 15,018,134.30 2.16% 16,525,603.04 2.19% -9.12%
其他流动资产 2,913,018.60 0.42% 2,466,596.18 0.33% 18.10%
固定资产 189,260,879.15 27.18% 187,730,014.01 24.90% 0.82%
在建工程 2,176,482.40 0.31% 2,380,137.50 0.32% -8.56%
使用权资产 1,253,710.12 0.18% 4,449,658.44 0.59% -71.82%
无形资产 31,538,496.89 4.53% 31,498,410.65 4.18% 0.13%
短期借款 38,296,915.51 5.50% 23,616,915.51 3.13% 62.16%
应付票据 38,265,614.79 5.50% 9,500,000.00 1.26% 302.80%
应付帐款 147,332,847.95 21.16% 224,153,112.53 29.73% -34.27%
合同负债 14,268,274.13 2.05% 7,978,163.08 1.06% 78.84%
应付职工薪酬 3,537,058.61 0.51% 4,846,359.66 0.64% -27.02%
应交税费 10,828,239.61 1.56% 16,490,198.48 2.19% -34.34%
其他应付款 4,669,324.64 0.67% 5,064,844.18 0.67% -7.81%
递延所得税负债 188,056.52 0.03% 547,256.55 0.07% -65.64%
其他流动负债 441,286.83 0.06% 19,148,937.56 2.54% -97.70%
租赁负债 146,477.47 0.02% 2,946,836.36 0.39% -95.03%
长期应付款 6,260,333.88 0.90% 177,810.93 0.02% 3,420.78%
未分配利润 183,566,275.98 26.36% 190,278,630.86 25.24% -3.53%
项目重大变动原因
1、 应收票据较上年末减少33.28%，主要原因是有部分票据到期终止确认；
2、 预付款项较上年末增加201.89%，主要原因是报告期内预付货款增加所致；
3、 使用权资产较上年末减少71.82%，主要原因是原有部分梁厂场地不再租赁所致；
4、 短期借款较上年末增加62.16%，主要原因是报告期内借款增加所致；
5、 应付票据较上年末增长302.80%，应付账款较上年末减少34.27%，主要原因是公司使用银行承兑汇票
支付方式增加所致；
6、 合同负债较上年末增加78.84%，主要原因是当期预收货款增加所致；
7、 应交税费较上年末减少34.34%，主要原因部分税款已缴纳所致；
8、 其他流动负债较上年末减少97.70%，主要原因是未终止确认的已背书未到期应收票据减少所致；9、 租赁负债较上年末减少95.03%，主要原因是使用权资产减少导致相应租赁负债的减少；
10、长期应付款较上年末增长3,420.78%，主要原因是公司以分期付款方式购入混凝土搅拌车和泵车；11、递延所得税负债较上年末减少65.64%，主要原因是使用权资产减少终止相应递延所得税。
（二）经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 138,560,611.50 - 167,178,744.01 - -17.12%
营业成本 112,514,008.89 81.20% 139,007,713.94 83.15% -19.06%
毛利率 18.80% - 16.85% - -
税金及附加 468,072.13 0.34% 1,307,817.51 0.78% -64.21%
销售费用 599,096.53 0.43% 1,074,507.83 0.64% -44.24%
管理费用 15,083,592.90 10.89% 10,615,731.78 6.35% 42.09%
研发费用 5,804,270.44 4.19% 4,679,137.13 2.80% 24.05%
财务费用 565,056.84 0.41% 929,016.
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