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14,466.00 14,466.00
（八）承诺及或有事项
无。
（九）资产负债表日后事项
无。
（十）其他重要事项
无。
（十一）母公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 23,078.00 6,631,856.81
1 至 2 年 320,880.00
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 141,717.50 141,717.50
合计 485,675.50 6,773,574.31
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 300,000.00 61.77 300,000.00
其中：深圳智立医学技术
300,000.00 61.77 300,000.00
有限公司
按组合计提坏账准备 185,675.50 38.23 143,453.84 77.26 42,221.66
合计 485,675.50 100.00 143,453.84 77.26 342,221.66
（续表）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项计提坏账准备 445,016.00 6.57 445,016.00
其中：深圳智立医学技
300,000.00 4.43 300,000.00
术有限公司
三河晟景医疗器械有限
145,016.00 2.14 145,016.00
公司
按组合计提坏账准备 6,328,558.31 93.43 327,322.72 5.17 6,001,235.59
合计 6,773,574.31 100.00 327,322.72 5.17 6,446,251.59
账龄组合计提项目：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 23,078.00 692.34 3.00
1 至 2 年 20,880.00 1,044.00 5.00
2 至 3 年 10.00
3 至 4 年 30.00
4 至 5 年 50.00
5 年以上 141,717.50 141,717.50 100.00
合计 185,675.50 143,453.84 77.26
（3）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 转销或核销 期末余额
计提 收回或转回 其他变动
按组合计提坏账准备 327,322.72 -183,868.88 143,453.84
合计 327,322.72 -183,868.88 143,453.84
（4）本期无实际核销的应收账款情况
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款期末余 合同资产期 应收账款和合同资 占应收账款和合同资产 坏账准备期末
单位名称
额 末余额 产期末余额 期末余额合计数的比例 余额
（%）
深圳智立医学技
300,000.00 300,000.00 61.77
术有限公司
陕西中医药大学
40,080.00 40,080.00 8.25 1,620.00
第二附属医院
青海省中医院 28,000.00 28,000.00 5.77 28,000.00
哈尔滨医科大学
18,720.00 18,720.00 3.85 18,720.00
附属第二医院
四平中心医院 15,800.00 15,800.00 3.25 15,800.00
合计 402,600.00 402,600.00 82.89 64,140.00
2. 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 749,669.11 3,252,354.11
合计 749,669.11 3,252,354.11
其他应收款：
1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 1,100.00 2,503,785.00
1 至 2 年 30,163.00
2 至 3 年 114,461.65 84,298.65
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 673,997.20 673,997.20
合计 789,558.85 3,292,243.85
2） 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 
