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3 年以上 62,350.00 1.01 0.00
合计 6,175,671.86 100.00 1,133,120.67 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明
无。
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
期末余额前 5 名的预付款项合计数为 3,670,680.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为
59.44%。
（四）其他应收款
1、总表情况
（1）分类列示
项目 期末账面余额 期初账面余额
应收利息
项目 期末账面余额 期初账面余额
应收股利
其他应收款 4,353,521.01 3,949,690.95
合计 4,353,521.01 3,949,690.95
2、其他应收款
（1）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、备用金 1,164,097.58 794,011.39
代垫社保 209,423.43 175,679.56
资金拆借及往来款 2,980,000.00 2,980,000.00
合计 4,353,521.01 3,949,690.95
（2）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 1,788,000.00 1,788,000.00
2024 年 1 月 1 日余额 —— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余 1,788,000.00 1,788,000.00
额
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
期末余额前 5 名的其他应收款合计数为 3,635,888.60 元，占其他应收款期末余额合计数的比例
为 83.93%，相应计提的其他应收款坏账准备合计数为 1,788,000.00 元。
（4）涉及政府补助的其他应收款
无。
（5）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（6）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（五）存货
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 2,990,508.82 2,990,508.82 2,990,508.82 2,990,508.82
合 计 2,990,508.82 2,990,508.82 2,990,508.82 2,990,508.82
（六）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
税费重分类 676,713.95 1,659,574.61
合计 676,713.95 1,659,574.61
（七）固定资产
1、固定资产情况
项目 检测设备 运输工具 电子设备 办公设备及其他 合计
一、账面原值： —— —— ——
1.期初余额 8,988,021.79 5,404,480.05 8,597,509.06 2,347,826.77 25,337,837.67
2.本期增加金额 171,185.83 - 5,415.93 25,535.84 202,137.60
（1）购置 171,185.83 - 5,415.93 25,535.84 202,137.60
3.本期减少金额 - - - - -
（1）处置或报废 - - - - -
4.期末余额 9,159,207.62 5,404,480.05 8,602,924.99 2,373,362.61 25,539,975.27
二、累计折旧 —— —— ——
1.期初余额 7,116,559.23 3,966,629.88 6,460,699.83 1,647,610.06 19,191,499.00
2.本期增加金额 336,734.15 235,501.76 309,739.69 140,332.94 1,022,308.54
（1）计提 336,734.15 235,501.76 309,739.69 140,332.94 1,022,308.54
3.本期减少金额 - - - - -
（1）处置或报废 - - - - -
4.期末余额 7,453,293.38 4,202,131.64 6,770,439.52 1,787,943.00 20,213,807.54
三、减值准备 —— —— ——
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值 —— —— ——
1.期末账面价值 1,705,914.24 1,202,348.41 1,832,485.47 585,419.61 5,326,167.73
2.期初账面价值 1,871,462.56 1,437,850.17 2,136,809.23 700,216.71 6,146,338.67
2、暂时闲置的固定资产情况
无。
3、通过经营租赁租出的固定资产
无。
4、未办妥产权证书的固定资产情况
无。
（八）使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 1,785,898.32 1,785,898.32
2.本期增加金额 - -
（1）新增租赁合同 
