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应付试剂款等 2,461,454.07 4,036,020.75
合计 2,461,454.07 4,036,020.75
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
无。
（十五）合同负债
1、合同负债分类
项目 期末余额 期初余额
检测费 5,916,856.36 2,935,534.27
社会化服务 2,590,665.46 1,940,575.25
合计 8,507,521.82 4,876,109.52
2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：
无。
（十六）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,472,908.50 8,933,280.09 11,503,409.82 902,778.77
二、离职后福利-设定提存计划 - 1,079,167.90 1,079,167.90 -
三、辞退福利 - - - -
四、一年内到期的其他福利 - - - -
合计 3,472,908.50 10,012,447.99 12,582,577.72 902,778.77
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 3,472,908.50 7,473,885.50 10,044,015.23 902,778.77
二、职工福利费 - 341,100.66 341,100.66 -
三、社会保险费 - 593,573.93 593,573.93 -
其中：医疗保险费 - 565,366.67 565,366.67 -
工伤保险费 - 28,207.26 28,207.26 -
生育保险费 - - - -
四、住房公积金 - 524,720.00 524,720.00 -
五、工会经费和职工教育经费 - - - -
六、短期带薪缺勤 - - - -
七、短期利润分享计划 - - - -
合计 3,472,908.50 8,933,280.09 11,503,409.82 902,778.77
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.基本养老保险 - 1,043,158.72 1,043,158.72 -
2.失业保险费 - 36,009.18 36,009.18 -
3.企业年金缴费 - - - -
合计 - 1,079,167.90 1,079,167.90 -
（十七）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 5,024.85 71,197.62
企业所得税 54,495.25 313,091.95
个人所得税 1,624.86
城市维护建设税 - 1,603.19
教育费附加 - 687.08
地方教育费附加 - 458.05
印花税 104.75 37.50
其他税费 10,176.99 10,176.99
合计 71,426.70 397,252.38
（十八）其他应付款
1、总表情况
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 694,545.76 658,919.39
合计 694,545.76 658,919.39
2、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款 49,170.02 415,392.92
代收社保等 455,391.34 237,162.53
员工报销款 189,984.40 6,363.94
合计 694,545.76 658,919.39
（十九）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销销项税 329,072.54 231,476.01
合计 329,072.54 231,476.01
（二十）实收资本
1、实收资本增减变动情况
投资者 期初金额 本年 期末金额
名称 投资金额 所占比例(%) 变动额 投资金额 所占比例(%)
金金燕 11,592,180.00 
