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股东控制的其他企业
（五）关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
温州一霖再生资源有限公司 产废企业危废检查 1,263,870.84
温州市安科职业技术职业学 培训服务 200,000.00
校
合计 1,463,870.84
(2) 销售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
温州一霖再生资源有限公司 危废处置 47,274.40
（六）关联方应收应付款项
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应收账款 温州一霖再生资源有限公司 47,274.40
预付账款 温州壹佳环保科技有限公司 560,000.00
预付账款 温州市安科职业技术职业学校 400,000.00
（七）关联方承诺
无。
（八）其他
无。
十一、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
无。
（二）或有事项
1、资产负债表日存在的重要或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。
（三）其他
无。
十二、资产负债表日后事项
截止财务报告报出日，本公司不存在应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
无。
十四、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1、按账龄披露
账龄 期末账面余额
1 年以内 6,338,489.31
1 至 2 年 9,331,918.56
2 至 3 年 8,732,123.34
3 年以上 4,978,738.32
合计 29,381,269.53
2、按坏账计提方法分类披露
期末账面余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 账面价值
（%） （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 29,381,269.53 100.00 7,440,941.91 25.33 21,940,327.62
其中：
账龄组合 29,381,269.53 100.00 7,440,941.91 25.33 21,940,327.62
合计 29,381,269.53 100.00 7,440,941.91 25.33 21,940,327.62
续表 1
类别 期初账面余额
账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例 账面价值
（%） （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 25,036,143.46 100.00 7,168,542.93 28.63 17,867,600.53
其中：
账龄组合 25,036,143.46 100.00 7,168,542.93 28.63 17,867,600.53
合计 25,036,143.46 100.00 7,168,542.93 28.63 17,867,600.53
（1）按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末账面余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 13,717,411.57 685,870.58 5
1 至 2 年 9,581,034.04 2,874,310.21 30
2 至 3 年 4,404,125.60 2,202,062.80 50
3 年以上 1,678,698.32 1,678,698.32 100
合计 29,381,269.53 7,440,941.91 /
3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 272,398.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
4、本期实际核销的应收账款情况
无。
5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额前 5 名的应收账款合计数为 18,281,340.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为
62.22 %，相应计提的应收账款坏账准备合计数为 4,053,899.44 元。
6、因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（二）其他应收款
1、总表情况
（1）分类列示
项目 期末账面余额 期初账面余额
应收利息
应收股利
其他应收款 3,934,623.57 3,852,262.14
合计 3,934,623.57 3,852,262.14
2、其他应收款
（1）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及备用金 850,726.02 868,252.08
代垫社保 103,897.55 4,010.06
资金拆借及往来款 2,980,000.00 2,980,000.00
合计 3,934,623.57 3,852,262.14
（2）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 1,788,000.00 1,788,000.00
2024 年 1 月 1 日余额 —— —— —— ——
在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 12 月 31 日余 
