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（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 30,000.00 195.00
1-2 年（含 2 年）
2-3 年（含 3 年） 370,548.08 367,925.32
小 计 400,548.08 368,120.32
减：坏账准备
合 计 400,548.08 368,120.32
（2）其他应收款按款项性质分类
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
保证金 370,548.08 367,925.32
员工备用金 30,000.00
代扣社保 195.00
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
小 计 400,548.08 368,120.32
减：坏账准备
合 计 400,548.08 368,120.32
（3）其他应收款坏账准备计提情况：无
（4）其他应收款坏账准备情况：无
（5）本年度实际核销的其他应收款：无
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
比例（%） 期末余额
中原地产代理有限公司 保证金 370,548.08 2-3 年 92.51
员工 备用金 30,000.00 1 年以内 7.49
合 计 400,548.08 —— 100.00
（7）涉及政府补助的应收款项：无
（8）因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无
（9）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：无
5、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
无。
（2）未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 10,157,418.06 10,516,528.30
资产减值准备
交易性金融资产公允价值变动 -11,100.66 47,488.30
项 目 期末余额 期初余额
合 计 10,146,317.40 10,564,016.60
注：因公司持续亏损，无法预测未来是否能获得足够的应纳税所得额，故未确认递延所得税资产。
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末金额 年初金额 备注
香港子公司亏损弥不受
无固定到期年限 2,825,306.61 2,826,222.45
年限限制
2024 年 922,885.42 1,281,079.82
2026 年 6,305,903.62 6,305,903.62
2027 年 103,322.41 103,322.41
合 计 10,157,418.06 10,516,528.30
6、短期借款
（1）短期借款分类
借款类别 期末余额 期初余额
信用借款 0.00 1,630,000.00
短期借款应付利息 0.00 1,788.47
合 计 0.00 1,631,788.47
注：2023 年公司通过中国建设银行企业网上银行，借入的短期借款 163.00 万元，已于 2024 年
04 月 10 日到期。
7、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 期初余额
券商督导费 50,000.00 50,000.00
合 计 50,000.00 50,000.00
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款：无。
8、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬分类
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
短期薪酬 18,500.00 127,468.26 145,968.26 0.00
离职后福利-设定提存计划 21,060.55 4,175.46 25,236.01 0.00
辞退福利
一年内到期的其他福利
合计 39,560.55 131,643.72 171,204.27 0.00
（2）短期薪酬
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 18,500.00 119,241.38 137,741.38 0.00
职工福利费
社会保险费 0.00 6,426.88 6,426.88 0.00
其中：医疗保险费 0.00 6,145.02 6,145.02 0.00
工伤保险费 0.00 281.86 281.86 0.00
住房公积金 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00
工会经费和职工教育经费
合计 18,500.00 127,468.26 145,968.26 0.00
（3）设定提存计划
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
基本养老保险 21,060.55 3,682.29 24,742.84 0.00
失业保险费 0.00 493.17 493.17 0.00
合计 21,060.55 4,175.46 25,236.01 0.00
9、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 27,817.22 20,073.33
城市维护建设税
教育费附加
地方教育费附加
印花税 113.58 55.20
合 计 27,930.80 20,128.53
10、其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 1,257,958.14 1,314,445.70
合 计 1,257,958.14 1,314,445.70
（1）其他应付款按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
往来款 1,252,258.14 1,314,445.70
客户投标保证金 6,000.00
代扣代缴住房公积金 
