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-300.00
合 计 1,257,958.14 1,314,445.70
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
项 目 期末余额 未偿还或未结转的原因
云南锦中汇招标咨询有限公司 1,252,258.14 代付保证金，2025 年支付
合 计 1,252,258.14 ——
11、股本
本年变动增减（+、-）
项 目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
李秋红 4,500,500.00 -3,000.00 -3,000.00 4,497,500.00
孙军魁 4,000,000.00 4,000,000.00
何艳 1,000,000.00 1,000,000.00
散股 499,500.00 3,000.00 3,000.00 502,500.00
合 计 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00
12、资本公积
项 目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
股本溢价 1,592,919.47 1,592,919.47
合 计 1,592,919.47 1,592,919.47
13、其他综合收益
年初 本期发生额 期末
减：前
减：前期 税后
期计入 减：
项 目 本年所得 计入其他 归属
其他综 所得 税后归属
余额 税前发生 综合收益 于少 余额
合收益 税费 于母公司
额 当期转入 数股
当期转 用
留存收益 东
入损益
一、不能重分类进
损益的其他综合收益
二、将重分类进损
102,614.38 2,851.66 2,851.66 105,466.04
益的其他综合收益
其中：外币财务报表
102,614.38 2,851.66 2,851.66 105,466.04
折算差额
其他综合收益合计 102,614.38 2,851.66 2,851.66 105,466.04
14、盈余公积
项 目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
法定盈余公积 416,484.07 416,484.07
合 计 416,484.07 416,484.07
15、未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额
上年期末余额 -11,578,743.28 -11,463,180.22
加：年初未分配利润调整数
其中：会计政策变更
重要前期差错更正
同一控制合并范围变更
其他调整因素
本年期初余额 -11,578,743.28 -11,463,180.22
加：本年归属于母公司所有者的净利润 321,217.14 -115,563.06
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
本年期末余额 -11,257,526.14 -11,578,743.28
16、营业收入、营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 757,205.36 57,292.93 478,415.08 56,592.51
项 目 本期发生额 上期发生额
其他业务
合 计 757,205.36 57,292.93 478,415.08 56,592.51
17、税金及附加
项 目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 -99.06
教育费附加 -42.45
地方教育费附加 -28.30
印花税 113.58 74.60
合 计 113.58 -95.21
18、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 74,324.98 579,901.17
办公费 5,585.60 51,081.91
中介机构服务费 119,811.32 86,792.45
合计 199,721.90 717,775.53
19、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 18,063.57 34,426.99
减：利息收入 773.60 1,144.58
加：汇兑损益 5.96 -40,371.85
手续费等 1,434.12 8,895.82
合计 18,730.05 1,806.38
20、其他收益
项 目 本期发生额 上期发生额
个税手续费返还 46.36
增值税加计抵减 23,843.34
合 计 
