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46.36 23,843.34
21、投资收益
项 目 本期金额 上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益 -218,765.08 185,579.14
合 计 -218,765.08 185,579.14
22、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期金额 上期金额
交易性金融资产公允价值变动 58,588.96 0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
合 计 58,588.96 0.00
23、信用减值损失（损失以“-”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -7,576.80
其他应收款坏账损失
合计 -7,576.80
24、归属于母公司所有者的其他综合收益
（1）其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况
本期金额 上期金额
项 目
税前金额 所得税 税后净额 税前金额 所得税 税后净额
一、以后将重分类进损
益的其他综合收益
本期金额 上期金额
项 目
税前金额 所得税 税后净额 税前金额 所得税 税后净额
1.外币财务报表折算
2,851.66 2,851.66 37,425.80 37,425.80
差额
减：前期计入其他综合
收益当期转入损益
小 计 2,851.66 2,851.66 37,425.80 37,425.80
其他综合收益合计 2,851.66 2,851.66 37,425.80 37,425.80
（2）其他综合收益各项目的调节情况
上期增减变动 本期增减变动
项 目 上期期初余额 本期期初余额 本期期末余额
金额 金额
外币财务报表折算差额 68,714.52 37,425.80 102,614.38 2,851.66 105,466.04
合 计 68,714.52 37,425.80 102,614.38 2,851.66 105,466.04
25、现金流量表项目
（1）收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金
1）收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
客户保证金 30,000.00
利息收入 773.60 1,144.58
外币结汇 6,644.99
贷款减息 7,500.00
合 计 37,418.59 8,644.58
2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
项 目 本期发生额 上期发生额
办公费 5,585.60 51,429.89
金融手续费 1,434.12 3,732.74
中介机构费 127,000.00 93,200.00
往来款 62,187.56 160,030.83
退客户保证金 24,000.00
员工备用金 30,000.00
汇总损益 6,650.95
合 计 256,858.23 308,393.46
（2）合并现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 321,217.14 -95,818.45
加：资产减值准备
信用减值损失 7,576.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列）
公允价值变动损失（收益以“-”填列） -58,588.96
财务费用（收益以“-”填列） 18,063.57 36,357.61
项目 本期金额 上期金额
投资损失（收益以“-”填列） 218,765.08 -185,579.14
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）
存货的减少（增加以“-”填列）
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -724,341.52 -162,654.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） -54,616.08 -210,122.92
其他 10,756.63
经营活动产生的现金流量净额 -268,744.14 -610,241.04
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 565,978.62 895,955.40
减：现金的期初余额 884,299.05 1,484,792.57
加：现金等价物的期末余额 803.68 73.47
减：现金等价物的期初余额 859.84 238,945.71
现金及现金等价物净增加额 -318,376.59 -827,709.41
（1）现金和现金等价物
项目 期末余额 期初余额
现金 566,782.30 885,158.89
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 565,978.62 884,299.05
项目 期末余额 期初余额
现金等价物 803.68 859.84
期末现金和现金等价物余额 566,782.30 885,158.89
其中：使用受限制的现金和现金等价物
注：其他货币资金为存放于证券公司账户，工作日开户即可转出的存款，认为不受限。
29、所有权或使用权受到限制的资产：无
30、外币货币
