华通科技:2024年半年度报告

2024年08月23日查看PDF原文
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                       -1,725,280.79          -918,155.13
  无须纳税的收入(以“-”填列)

  不可抵扣的成本、费用和损失                                    62,915.60            58,232.87
  利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的

  纳税影响(以“-”填列)

  未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响                148,018.27            49,875.32
  研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列)                    -276,628.70          -648,803.07
  所得税减免优惠的影响

  所得税费用                                                  -183,628.76            142,381.49
51、现金流量表项目注释

      (1)收到其他与经营活动有关的现金

  项  目                                          本期发生额                    上期发生额

  利息收入                                          140,009.25                      57,672.71
  补贴收入                                                                        884,597.28
  保证金、备用金                                  3,196,416.15                    2,600,114.63

  合  计                                          3,336,425.40                    3,542,384.62

      (2)支付其他与经营活动有关的现金

  项  目                                          本期发生额                    上期发生额

  付现费用                                        3,949,218.77                    5,585,913.51
  备用金、保证金                                    537,922.01                    1,356,098.39
  罚金滞纳金                                          5,205.61                        9,681.93
  手续费                                              6,880.16                        2,952.47

  合  计                                          4,499,226.55                    6,954,646.30

      (3)支付的重要的投资活动有关的现金

  项  目                                          本期发生额                    上期发生额

  购建固定资产、无形资产和其他                    1,651,949.70                      123,300.00
  资产所支付的现金

  合  计                                          1,651,949.70                      123,300.00

      (4)支付其他与筹资活动有关的现金

  项  目                                                    本期发生额          上期发生额

  偿还租赁负债支付的金额                                      14,651.00              7,198.07

  合  计                                                      14,651.00              7,198.07

      (5)筹资活动产生的各项负债的变动情况

                                  现金变动                  非现金变动

    项  目    期初余额    现金流入    现金流出  计提的  租赁变更    其他      期末余额
                                                      利息

    租赁负债  4,494,692.90                14,651.00                      48,960.84  4,431,081.06
    短期借款  44,374,962.22  32,146,279.68  12,921,797.22                      53,165.00  63,546,279.68
    长期借款  19,023,222.23                1000000.00                      23,222.23  18,000,000.00

  合  计    67,892,877.35  32,146,279.68  13,936,448.22                      125,348.07  85,977,360.74

  注:租赁负债及借款包含一年内到期的部分。

52、现金流量表补充资料

      (1)现金流量表补充资料

  补充资料                                                本期发生额          上期发生额

  1、将净利润调节为经营活动现金流量:

  净利润                                                    10,899,274.46        10,532,495.20
  加:资产减值损失                                            -22,824.84          -640,038.67
      信用减值损失                                          2,620,869.19          2,092,902.79
      固定资产折旧                                            613,976.45          1,154,484.74
      使用权资产折旧                                          113,216.48            99,301.20
      无形资产摊销                                          2,151,089.82          2,146,370.40
      长期待摊费用摊销                                        62,893.08

      处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收

  益以“-”号填列)

      固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

      公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

      财务费用(收益以“-”号填列)                            1,616,483.42            980,057.33
      投资损失(收益以“-”号填列)

      递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                  -718,907.71          -265,749.29
      递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)

      存货的减少(增加以“-”号填列)                          -9,824,267.09        -11,228,372.73
      经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                1,945,539.35          -426,974.18
      经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                -8,919,667.25        -39,418,076.77
      其他

  经营活动产生的现金流量净额                                  537,675.36        -34,974,288.48
  2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

  债务转为资本

  一年内到期的可转换公司债券

  新增使用权资产

  3、现金及现金等价物净变动情况:

  现金的期末余额                                            49,967,983.49        63,600,957.30
  减:现金的期初余额                                        34,565,297.02        29,710,710.96
  加:现金等价物的期末余额

  减:现金等价物的期初余额

  现金及现金等价物净增加额                                  15,402,686.47        33,890,246.34

      (2)现金及现金等价物的构成

  项  目                                                    期末余额        上年年末余额

  一、现金

  其中:库存现金                                              57,116.81              64,313.69
        数字货币


    项  目                                                    期末余额        上年年末余额

          可随时用于支付的银行存款                          49,438,673.52          33,849,724.11
          可随时用于支付的其他货币资金

          可用于支付的存放中央银行款项

          存放同业款项

          拆放同业款项

    二、现金等价物                                            472,193.16            651,259.22
    其中:
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