-1,725,280.79 -918,155.13 无须纳税的收入(以“-”填列) 不可抵扣的成本、费用和损失 62,915.60 58,232.87 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的 纳税影响(以“-”填列) 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 148,018.27 49,875.32 研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列) -276,628.70 -648,803.07 所得税减免优惠的影响 所得税费用 -183,628.76 142,381.49 51、现金流量表项目注释 (1)收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 利息收入 140,009.25 57,672.71 补贴收入 884,597.28 保证金、备用金 3,196,416.15 2,600,114.63 合 计 3,336,425.40 3,542,384.62 (2)支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 付现费用 3,949,218.77 5,585,913.51 备用金、保证金 537,922.01 1,356,098.39 罚金滞纳金 5,205.61 9,681.93 手续费 6,880.16 2,952.47 合 计 4,499,226.55 6,954,646.30 (3)支付的重要的投资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 购建固定资产、无形资产和其他 1,651,949.70 123,300.00 资产所支付的现金 合 计 1,651,949.70 123,300.00 (4)支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 偿还租赁负债支付的金额 14,651.00 7,198.07 合 计 14,651.00 7,198.07 (5)筹资活动产生的各项负债的变动情况 现金变动 非现金变动 项 目 期初余额 现金流入 现金流出 计提的 租赁变更 其他 期末余额 利息 租赁负债 4,494,692.90 14,651.00 48,960.84 4,431,081.06 短期借款 44,374,962.22 32,146,279.68 12,921,797.22 53,165.00 63,546,279.68 长期借款 19,023,222.23 1000000.00 23,222.23 18,000,000.00 合 计 67,892,877.35 32,146,279.68 13,936,448.22 125,348.07 85,977,360.74 注:租赁负债及借款包含一年内到期的部分。 52、现金流量表补充资料 (1)现金流量表补充资料 补充资料 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 10,899,274.46 10,532,495.20 加:资产减值损失 -22,824.84 -640,038.67 信用减值损失 2,620,869.19 2,092,902.79 固定资产折旧 613,976.45 1,154,484.74 使用权资产折旧 113,216.48 99,301.20 无形资产摊销 2,151,089.82 2,146,370.40 长期待摊费用摊销 62,893.08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 1,616,483.42 980,057.33 投资损失(收益以“-”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -718,907.71 -265,749.29 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -9,824,267.09 -11,228,372.73 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 1,945,539.35 -426,974.18 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -8,919,667.25 -39,418,076.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 537,675.36 -34,974,288.48 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 新增使用权资产 3、现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 49,967,983.49 63,600,957.30 减:现金的期初余额 34,565,297.02 29,710,710.96 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 15,402,686.47 33,890,246.34 (2)现金及现金等价物的构成 项 目 期末余额 上年年末余额 一、现金 其中:库存现金 57,116.81 64,313.69 数字货币 项 目 期末余额 上年年末余额 可随时用于支付的银行存款 49,438,673.52 33,849,724.11 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 472,193.16 651,259.22 其中: