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5-13 2025-5-13 否
蔡志强 185,736.00 2024-5-15 2025-5-15 否
蔡志强 30,000.00 2024-5-16 2025-5-16 否
蔡志强 216,676.00 2024-5-20 2025-5-20 否
担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日 担保是否已经履
行完毕
蔡志强 623,902.00 2024-5-22 2025-5-22 否
蔡志强 744,300.00 2024-5-24 2025-5-24 否
蔡志强 705,951.80 2024-5-25 2025-5-25 否
蔡志强 421,400.00 2024-5-27 2025-5-27 否
蔡志强 144,155.00 2024-5-29 2025-5-29 否
蔡志强 173,133.00 2024-5-31 2025-5-31 否
蔡志强 187,898.40 2024-6-5 2025-6-5 否
蔡志强 1,421,291.70 2024-6-7 2025-6-7 否
蔡志强 138,415.40 2024-6-12 2025-6-12 否
蔡志强 452,690.00 2024-6-14 2025-6-14 否
蔡志强 56,800.00 2024-6-17 2025-6-17 否
蔡志强 235,976.00 2024-6-19 2025-6-19 否
蔡志强 631,154.50 2024-6-21 2025-6-21 否
蔡志强 314,605.40 2024-6-24 2025-6-24 否
蔡志强 114,440.00 2024-6-28 2025-6-28 否
十二、其他重要事项
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据
票据种类 期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
银行承兑汇票 556,950.00 556,950.00
商业承兑汇票 577,250.00 577,250.00 82,250.00 82,250.00
合 计 577,250.00 577,250.00 639,200.00 639,200.00
（1）期末本公司已质押的应收票据
无。
（2）期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据
种 类 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 200,000.00
商业承兑票据 577,250.00
合 计 777,250.00
（3）期末本公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无。
（4）本期实际核销的应收票据情况
无。
2、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 116,999,448.42 117,947,813.89
1 至 2 年 99,658,679.13 76,145,314.02
2 至 3 年 15,146,229.46 17,435,303.01
3 至 4 年 1,146,136.98 90,000.00
4 至 5 年 1,700,000.00
5 年以上 2,552,431.49 788,465.49
小 计 235,502,925.48 214,106,896.41
减：坏账准备 25,663,698.51 20,967,031.54
合 计 209,839,226.97 193,139,864.87
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别 预期信用 账面价值
金额 比例(%) 金额 损失率
(%)
按单项计提坏账准备 5,696,235.92 2.42 5,696,235.92 100
其中：
沙河市鑫磊实业集
团有限公司（余热回 2,655,565.92 1.13 2,655,565.92 100
收）
中国建筑第二工程局
有限公司（唐山公元九 3,040,670.00 1.29 3,040,670.00 100
里项目）
按组合计提坏账准备 229,806,689.56 97.58 19,967,462.59 8.69 209,839,226.97
其中：
应收其他客户 229,806,689.56 97.58 19,967,462.59 209,839,226.97
合 计 235,502,925.48 100 25,663,698.51 209,839,226.97
续：
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用 账面价值
损失率(%)
按单项计提坏账准备 2,655,565.92 1.24 2,655,565.92 100.00
上年年末余额
类 别 
