-3.58%
长期待摊费用 2,604,757.18 0.63% 1,433,970.54 0.37% 81.65%
递延所得税资产 6,138,841.21 1.48% 5,419,933.50 1.39% 13.26%
其他非流动资产 861,146.50 0.21% 843,609.12 0.22% 2.08%
短期借款 63,546,279.68 15.36% 44,374,962.22 11.40% 43.20%
应付票据 4,558,500.00 1.10% 1,862,815.20 0.48% 144.71%
应付账款 36,803,940.61 8.89% 45,630,828.04 11.72% -19.34%
合同负债 4,245,646.95 1.03% 3,574,837.15 0.92% 18.76%
应付职工薪酬 1,060,109.72 0.26% 1,325,391.61 0.34% -20.02%
应交税费 14,974,237.73 3.62% 14,832,685.77 3.81% 0.96%
其他应付款 2,091,483.25 0.51% 1,099,612.61 0.28% 90.20%
一年内到期的非 18,325,644.00 4.43% 2,325,644.00 0.60% 687.98%
流动负债
其他流动负债 586,652.11 0.14% 534,067.24 0.14% 9.85%
长期借款 0.00 0.00% 17,023,222.23 4.37% -100.00%
租赁负债 4,105,437.06 0.99% 4,169,048.90 1.07% -1.53%
预计负债 5,215,929.82 1.26% 5,215,929.82 1.34% 0.00%
资本公积 30,081,186.19 7.27% 30,081,186.19 7.73% 0.00%
盈余公积 13,193,620.47 3.19% 12,740,802.78 3.27% 3.55%
未分配利润 89,106,793.36 21.53% 78,660,336.59 20.20% 13.28%
资产总额 413,789,019.95 - 389,344,929.35 - 6.28%
项目重大变动原因
1、货币资金增加：报告期内销售回款增加所致；
2、应收款项融资增加：报告期末持有的信用等级较高银行（6家大型商业银行和9家上市股份制商业银行）的银行承兑汇票调整至应收款项融资所致；
3、预付款项增加：为保证项目所需材料及时到货，预付了望都县超低温高效空气源热泵替代项目、中铁一局二公司南水北调新能源乐亭光伏EPC总承包等项目的设备材料款所致；
4、其他应收款减少：报告期内承德县新杖子镇财政所退保证金所致；
5、存货增加: 报告期内为保证项目进度，提前采购望都县超低温高效空气源热泵替代项目、中铁一局二公司南水北调新能源乐亭光伏EPC总承包项目和林格尔县清洁取暖燃煤散烧综合整治项目等项目的设备材料所致；
6、在建工程增加：报告期内新增承德源网荷储项目所致；
7、长期待摊费用增加：报告期内新办公楼装修费用增加所致；
8、短期借款增加：为保证各项目顺利开展，公司向北京银行、交通银行、邮储银行等银行申请的短期贷款增加，来缓解公司资金周转压力；
9、应付票据增加：报告期内新增应付特灵空调货款所致；
10、其他应付款增加：报告期内新增承德源网荷储项目，收到投标保证金所致；
11、一年内到期的非流动负债增加：因2年期邯郸银行贷款本年到期需归还所致；
12、长期借款减少：因邯郸银行长期借款本年到期转入一年内到期的流动负债科目所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 64,262,786.86 - 63,877,206.76 - 0.60%
营业成本 42,562,365.85 66.23% 41,822,644.62 65.47% 1.77%
毛利率 33.77% - 34.53% - -
销售费用 1,474,785.12 2.29% 1,007,106.96 1.58% 46.44%
管理费用 3,411,816.03 5.31% 4,066,201.63 6.37% -16.09%
研发费用 1,844,191.32 2.87% 4,325,353.81 6.77% -57.36%
财务费用 1,485,016.28 2.31% 973,710.65 1.52% 52.51%
信用减值损失 -2,620,869.19 -4.08% -2,092,092.79 -3.28% 25.27%
资产减值损失 22,824.84 0.04% 640,038.67 1.00% -96.43%
其他收益 4,334.17 0.01% 628,793.12 0.98% -99.31%
营业利润 10,719,210.64 16.68% 10,669,379.81 16.70% 0.47%
营业外收入 1,640.67 0.00% 19,568.34 0.03% -91.62%
营业外支出 5,205.61 0.01% 14,071.46 0.02% -63.01%
净利润 10,899,274.46 16.96% 10,532,495.20 16.49% 3.48%
项目重大变动原因
1、销售费用增加：报告期内人员薪酬调整以及业务费增加所致；
2、研发费用减少：因研发项目前期费用投入较去年减少所致；
3、财务费用增加：因报告期内支付邯郸银行、邮储银行、交通银行等贷款利息增加所致；
4、资产减值损失减少：因报告期内项目回款所致；
5、其他收益增加：因上一年度报告期内收石家庄高新技术产业开发区经济发展局 2022 年下半年主导产业奖补资金、正定县科学技术和工业信息化局 2023 年上半年主导产业奖补资金所致；
6、营业外收入减少：因本报告期不用向供应商支付的尾款较上年同期减少所致；
7、营业外支出减少：因上一年度报告期内核销坏账所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 64,262,786.86 63,877,206.76 0.60%
其他业务收入
主营业务成本 42,562,365.85 41,822,644.62 1.77%
其他业务成本
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期增减%
节能工程 39,259,889.57 26,849,472.97 31.61% -7.81% -15.32% 6.06%
污水处理及 12,986,492.31 5,993,902.20 53.85% -25.25% -14.94% -5.59%
运维服务
智能化产品
及节能集成 12,016,404.98 9,718,990.68 19.12% 206.60% 216.57% -2.55%
系统销售
按区域分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
智能化产品及节能集成系统销售增加：报告期内新增东平县四标段、七标段项目所致。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 
查看PDF原文
