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账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用 账面价值
损失率(%)
其中：
沙河市鑫磊实业集团 2,655,565.92 1.24 2,655,565.92 100.00
有限公司（余热回收）
按组合计提坏账准备 211,451,330.49 98.76 18,311,465.62 8.66 193,139,864.87
其中：
应收其他客户 211,451,330.49 98.76 18,311,465.62 8.66 193,139,864.87
合 计 214,106,896.41 100.00 20,967,031.54 193,139,864.87
按单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
名 称 账面余额 坏账准备 预期信用损失率 计提依据
（%）
沙河市鑫磊实业集团有限 2,655,565.92 2,655,565.92 100 预计无法收
公司（余热回收） 回
中国建筑第二工程局有限公 3,040,670.00 3,040,670.00 100 预计无法收
司（唐山公元九里项目） 回
合 计 5,696,235.92 5,696,235.92 100 /
续：
上年年末余额
名 称 账面余额 坏账准备 预期信用损失率 计提依据
（%）
沙河市鑫磊实业集团有限 2,655,565.92 2,655,565.92 100 预计无法收
公司（余热回收） 回
合 计 2,655,565.92 2,655,565.92 100 /
按组合计提坏账准备的应收账款
组合计提项目：应收其他客户
期末余额 上年年末余额
预期信 预期信
账面余额 坏账准备 用损失 账面余额 坏账准备 用损失
率(%) 率(%)
1 年以内 116,999,448.42 3,509,983.45 3.00 117,947,813.89 3,538,434.42 3.00
1 至 2 年 97,003,113.21 9,700,311.32 10.00 73,489,748.10 7,348,974.81 10.00
2 至 3 年 12,105,559.46 3,631,667.84 30.00 17,435,303.01 5,230,590.90 30.00
3 至 4 年 1,146,136.98 573,068.49 50.00 90,000.00 45,000.00 50.00
4 至 5 年 80.00 1,700,000.00 1,360,000.00 80.00
5 年以上 2,552,431.49 2,552,431.49 100.00 788,465.49 788,465.49 100.00
合 计 229,806,689.56 19,967,462.59 211,451,330.49 18,311,465.62
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备金额
期初余额 20,967,031.54
本期计提 4,696,666.97
期末余额 25,663,698.51
（4）本期实际核销的应收账款情况
无。
（5）按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况
应收账款和合 占应收账款和合 应收账款坏账
单位名称 应收账款 合同资产 同资产期末余 同资产期末余额 准备和合同资
期末余额 期末余额 额 合计数的比例% 产减值准备期
末余额
望都县望发热力生 59,485,637.50 59,485,637.50 24.63 1,784,569.13
产有限公司
中国建筑第二工程 58,431,499.86 58,431,499.86 24.19 5,664,871.37
局有限公司
中建二局安装工程 20,686,783.21 20,686,783.21 8.57 2,068,678.32
有限公司
正定新奥燃气有限 9,619,655.01 9,619,655.01 3.98 961,965.50
公司
呼和浩特环保投资 9,142,000.00 9,142,000.00 3.79 274,260.00
有限公司
合 计 157,365,575.58 157,365,575.58 65.16 10,754,344.32
3、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 14,558,182.53 17,460,245.02
合 计 14,558,182.53 17,460,245.02
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 14,156,679.77 253,294.02
1 至 2 年 195,781.28 5,553,431.58
2 至 3 年 150,000.00 11,677,526.42
3 至 4 年 250,000.00 101,000.00
4 至 5 年 41,020.00
账 龄 期末余额 上年年末余额
5 年以上 53,020.00 12,000.00
小 计 
