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14,805,481.05 17,638,272.02
减：坏账准备 247,298.52 178,027.00
合 计 14,558,182.53 17,460,245.02
⑧ 按款项性质披露
项 目 期末金额 上年年末金额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
备用金
保证金、押 655,423.29 223,885.79 431,537.50 159,065.98 582,105.30
金 741,171.28
代扣代缴款 52,757.76 1,582.73 51,175.03 50,700.74 49,179.72
项 1,521.02
往来款 97,300.00 21,830.00 75,470.00 66,400.00 17,440.00 48,960.00
合并范围内 14,000,000.00 14,000,000.00 16,780,000.00 16,780,000.00
关联方款项
合 计 14,805,481.05 247,298.52 14,558,182.53 17,638,272.02 178,027.00 17,460,245.02
⑨ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失(未 整个存续期预期信用损失(已 合计
信用损失 发生信用减值) 发生信用减值)
期初余额 178,027.00 178,027.
00
期初余额
在本期
--转入第二
阶段
--转入第三
阶段
--转回第二
阶段
--转回第一
阶段
本期计提 69,271.52 69,271.
52
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 247,298.52 247,29
8.52
⑩ 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况
其他应收款 占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
盐山润江水务科技有限 关联方往来 14,000,000.00 1 年以内 94.56
公司
中交第三公路工程局有 投标保证金 150,000.00 3-4 年 1.01 75,000.00
限公司
北京被动房科技有限公 投标保证金 100,000.00 3-4 年 0.68 50,000.00
司
中国建筑第八工程局有 投标保证金 100,000.00 2-3 年 0.68 30,000.00
限公司
内蒙古高速科技产业有 投标保证金 59,500.00 1-2 年 0.40 5,950.00
限公司
合 计 14,409,500.00 97.33 160,950.00
4、长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对 子 公 司 投 60,005,000.00 60,005,000.00 54,005,000.00 54,005,000.00
资
合 计 60,005,000.00 60,005,000.00 54,005,000.00 54,005,000.00
（1）对子公司投资
本期增减变动 减
值
期初余额 减值 计 期末余额 准
被投资单位 （账面价 准备 减 提 （账面价 备
值） 期初 追加投资 少 减 其 值） 期
余额 投 值 他 末
资 准 余
备 额
河北助通新能源科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
承德卓云信息科技有限公司 3,000,000.00 6,000,000.00 9,000,000.00
盐山润江水务科技有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
河北星伦新能源开发有限公司 5,000.00 5,000.00
合 计 54,005,000.00 6,000,000.00 60,005,000.00
5、营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 53,310,867.36 36,750,602.85 51,664,556.43 36,200,881.67
其他业务
合 计 53,310,867.36 36,750,602.85 51,664,556.43 36,200,881.67
（1）营业收入、营业成本按行业划分
本期发生额 上期发生额
主营业务（分行业） 收入 成本 收入 成本
节能工程 39,259,889.57 26,849,472.97 42,585,725.69 31,705,590.80
污水处理及运维服务 2,034,572.81 182,139.20 5,159,553.74 1,425,234.25
智能化产品及节能集成系统销售 12,016,404.98 9,718,990.68 3,
