上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 537,675.36 -34,974,288.48 101.54% 投资活动产生的现金流量净额 -1,651,949.70 -123,300.00 -1,239.78% 筹资活动产生的现金流量净额 16,516,960.81 68,987,834.82 -76.06% 现金流量分析 1、经营活动产生的现金流量净额增加:主要是因为本报告期项目回款增加,支付供应商款项减少所致;2、投资活动产生的现金流量净额减少:主要是本报告期内装修新办公楼投入所致; 3、筹资活动产生的现金流量净额减少:主要上年报告期收到河北工业技术改造发展基金中心(有限合伙)、石家庄新承股权投资基金有限公司、开源证劵股份有限公司、石家庄高君企业管理咨询中心定向发行股票资金,且本年归还交通银行、邯郸银行、沧州银行贷款所致。 四、 投资状况分析 (一)主要控股子公司、参股公司情况 √适用 □不适用 单位:元 公 公司 司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 名称 类 型 承德 控 新能源技 15,000,000 10,119,210.53 8,282,062.80 56,932.50 -201,939.99 卓云 股 术开发、 信息 子 推广服 科技 公 务;数字 有限 司 信息技术 公司 开发、技 术服务、 技术咨 询、技术 推广 盐山 控 水污染治 50,000,000 88,728,692.88 67,221,206.81 10,894,987.00 6,615,178.61 润江 股 理的技术 水务 子 开发、技 科技 公 术咨询、 有限 司 技术服 公司 务、技术 转让 河北 控 新能源技 3,000,000 3,760.52 -206,239.48 0 -41,994.82 星伦 股 术推广服 新能 子 务 源开 公 发有 司 限公 司 河北 控 新能源技 20,000,000 1,001,011.96 998,991.96 0 -146.19 助通 股 术推广服 新能 子 务 源科 公 技有 司 限公 司 承德 控 太阳能发 10,000,000 0 0 0 0 卓云 股 电技术服 新能 子 务 源科 公 技有 司 限公 司 北京 控 太阳能发 1,000,000 0 0 0 0 清能 股 电技术服 碳科 子 务 新能 公 源有 司 限公 司 主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京清能碳科新能源有限公 华通科技全资子公司河北助通新能 本次对外投资有助于提升公司的持 司 源科技有限公司对外投资 续发展能力和综合竞争优势,从公 司的长期发展来看,会对公司的业 绩提升、利润增长带来积极的正面 影响。 (二)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 对关键审计事项的说明 □适用 √不适用 六、 企业社会责任 √适用 □不适用 1、脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 光伏扶贫项目是国家制定的扶贫战略,是帮助贫困县和贫困户脱贫的重要措施。公司在新能源领域主要是针对县域光伏扶贫开展业务,尤其是贫困县。公司承建及运维村级光伏扶贫电站项目,大大推进贫困县精准扶贫、精准脱贫进程,对帮助贫困户实现全面脱贫目标有着重要的意义。 污水处理项目有效减少环境污染,改善人民生活环境与地区生态环境,同时带动当地人民就业,提高了人民生活质量,促进地区经济的协调发展。 2、 其他社会责任履行情况 (1)依法治企、诚信经营 公司通过实现自身良好的发展为区域经济繁荣做出贡献,公司诚信经营、照章纳税、安全生产,注重环保,认真做好每一项对社会有益的工作,尽力做到对社会负责,对公司员工、股东及相关利益者负责。 (2)围绕双碳指标,推动节能绿色低碳发展 节能及综合能源利用是国家大力支持的战略性新兴产业,随着我国经济的持续快速发展,资源环境约束问题逐渐突出,为实现中华民族永续发展,党中央做出了实现“碳达峰”和“碳中和”的重大战略决策,而节约资源和保护环境是实现“双碳”目标的重要方向之一。作为节能降碳数智化解决方案提供商,公司为客户提供节能及综合能源利用方案的诊断咨询、规划设计、建设运营等服务,同时利用大数据、物联网和云计算等新一代信息技术,为客户提供节能降碳数智化解决方案,有效提升客户对各类能源的综合使用效率,在满足客户能源需求的同时,减少能源总耗用量,降低建筑碳排放量,从而实现良好的经济效益和社会效益,助力“3060”双碳战略目标。 七、 公司面临的重大风险分析 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 公司在发展过程中积累了丰富的经验和技术,公司按照角色不 同进行分工,每个人负责技术体系中的一个节点,这样整个技 术团队既有紧密的配合,又有合理的分工,形成了相互控制的 一、高级管理人员、核心技术人员流失 体制,保证公司技术平台的可靠性和稳定性。其中部分经验、 及技术泄密的风险 技术由相关部门的高级管理人员及核心技术人员掌握,公司虽 然已与上述人员签订了《员工保密合同》等约束性文件,但是 如上述人员发生离职的情况,仍有可能导致技术泄密的风险。 投资建设运营项目一次性投资较大,形成的固定资产在合作期 内计提折旧,期限较长,具有前期投资大,且投资回收期较长 二、合同期限较长,未来收款波动的风 的特点。一旦发生客户对合同违约,投入的资产将会无法收回, 险 或者发生较大幅度的减值。另外如客户停止营业、设备利用率 过低、设备闲置、设备意外损毁等,可能会造成公司的投资回 收期延长甚至无法回收。 工业节能服务的客户主要为工业企业,属于国家重点宏观调控 三、合作方行业周期性波动、产业政策 行业。因此产业政策变动、环保要求日趋严格可能直接影响到 变动、环保要求日趋严格的影响和风险 合作方的正常持续经营,从而间接影响到公司生产经营。 节能及综合能源利用是国家重点支持的战略新兴产业,长期受 四、行业相关扶持政策变化的风险 国家的鼓励和扶持,若未来国家减轻支持力度或转变相关支持 政策方向,则可能对公司业务造成不利影响。 国家在税收等方面给予了节能环保、高新技术企业相关优惠措 施。在税收优惠政策届满后,公司经营业绩可能因为税收费用 五、税收优惠政策变化的风险 的上升而受到不利影响。 随着公司签约的项目的不断增加,对资金需求量也将大幅增加, 如公司不能及时筹措到建设所需资金,将导致公司不能按合同 六、融资不足的风险 要求如期完成项目建设,影响公司营业收入的增长,甚至会因 此受到合作方的索赔,给公司造成一定的经济损失。 本期重大风险是否发生重大变化: 本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险 □是 √否 第三节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在诉讼、仲裁事项 √是 □否 三.二.(一) 是否存在提供担保事项 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.(二) 源的情况 是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.(三) 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项 □是 √否 以及报告期内发生的企业合并事项 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否 是否存在股份回购事项