15.37 490,253,503.14 4.45%
归属于挂牌公司股东的 378,125,760.54 376,126,685.32 0.53%
净资产
归属于挂牌公司股东的 3.19 3.17 0.63%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 52.69% 50.83% -
资产负债率%（合并） 57.54% 56.59% -
流动比率 1.25 1.26 -
利息保障倍数 1.31 5.93 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 7,230,300.57 30,449,735.09 -76.25%
量净额
应收账款周转率 0.17 0.34 -
存货周转率 0.82 0.98 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 2.74% 12.38% -
营业收入增长率% -35.92% 24.69% -
净利润增长率% -83.75% 51.44% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 247,529.40 0.03% 352,080.52 0.04% -29.70%
应收票据 2,376,161.14 0.27% 1,687,800.64 0.19% 40.78%
应收账款 480,113,433.57 53.94% 458,851,389.14 52.97% 4.63%
存货 61,542,460.05 6.91% 68,972,410.39 7.96% -10.77%
投资性房地产 39,578,605.19 4.45% 40,668,631.73 4.69% -2.68%
固定资产 120,265,139.20 13.51% 122,918,776.02 14.19% -2.16%
在建工程 9,533,547.20 1.07% 7,537,421.16 0.87% 26.48%
无形资产 51,009,596.10 5.73% 51,635,723.92 5.96% -1.21%
其他非流动资产 74,511,593.62 8.37% 72,290,678.70 8.35% 3.07%
短期借款 220,769,116.50 24.81% 215,110,452.86 24.83% 2.63%
长期借款 29,900,000.00 3.36% 29,900,000.00 3.45% 0.00%
应付账款 68,788,419.43 7.73% 65,864,289.52 7.60% 4.44%
应交税费 73,613,466.41 8.27% 66,492,090.57 7.67% 10.71%
一年内到期的非 40,500,881.85 4.55% 40,511,440.66 4.68% 0.03%
流动负债
项目重大变动原因
1、应收票据增长40.78%，主要系本期客户中交集团新增票据结算所致。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 78,398,177.83 - 122,348,240.68 - -35.92%
营业成本 53,374,218.05 68.08% 88,861,079.63 72.63% -39.94%
毛利率 31.92% - 27.37% - -
销售费用 1,062,721.36 1.36% 788,272.24 0.64% 34.82%
管理费用 7,814,401.10 9.97% 8,658,379.88 7.08% -9.75%
研发费用 1,929,453.82 2.46% 5,932,446.99 4.85% -67.48%
财务费用 8,681,829.58 11.07% 7,093,940.70 5.80% 22.38%
信用减值损失 2,644,068.04 3.37% 3,976,062.80 3.25% -33.50%
其他收益 316,520.89 0.40% 807,211.04 0.66% -60.79%
营业利润 2,421,990.83 3.09% 13,952,560.74 11.40% -82.64%
营业外收入 3.88 0.00% 2,549.70 0.00% -99.85%
营业外支出 222.68 0.00% 54,728.36 0.04% -99.59%
净利润 1,930,957.82 2.46% 11,879,410.69 9.71% -83.75%
项目重大变动原因
1、营业收入下降 35.92%，主要系公司战略性调整业务布局所致，报告期内，基于长期业务发展的持续性与稳定性，公司主动减少与资金保障性弱、回款周期长、不具备持续性业务的客户合作，将工作重心聚焦于大型基建央企的招投标工作，以增强公司发展的持续性，并优化盈利质量。
2、营业成本下降 39.94%，主要系营业收入下降，营业成本同步下降所致。毛利率较上年同期增幅4.55%，主要是上年同期重点客户需要土工布、止水类、管类的材料较多，上年同期所供应的产品外采量较大，外采收入占 20.89%。本期内重点客户所需主要产品为我公司自产的防水系列产品，自产产品毛利率相对较高，外采的原材料毛利率较低。
3、销售费用增长 34.82%，主要系本报告期内销售团队工资薪金增加以及广宣费和差旅费增加所致。
4、研发费用下降 67.48%，主要系公司报告期研发重点工作为项目可行性分析与立项，所需研发投入资金减少。
5、信用减值损失减少 33.5%，是因为上期公共卫生事件原因导致应收账款回款情况欠佳，计提的坏账准备金额较大，而报告期公司加大对于回款工作的把控，回款情况略好所致。
6、其他收益下降 60.79%，主要是科学技术局补助、中小企业和民营经济发展专项资金、省级专精特新补助以及稳岗补贴收入等在上期收到，本期收到少部分，预计余款在下半年收到所致。
7、营业利润降低 82.64%，主要系营业收入下降，销售费用及财务费用增长所致。
8、营业外收入下降 99.85，主要系上年同期母公司收到公主岭市保险事业管理局失业保证金，本期不存在上述情形所致。
9、营业外支出下降 99.59%，主要系上年同期存在支付小额诉讼赔偿所致。
10、净利润下降 83.75%，主要系营业收入下降，销售费用、财务费用增长综合所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 
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