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29 2,630,618.68
营业外支出 272.68 38,402.15
保证金及押金 859,212.13 2,606,473.43
涉诉资金冻结 6,385.10
合计 5,294,479.20 19,738,576.80
2、 与筹资活动有关的现金
（1）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上年同期金额
收到非银行机构借款 2,650,000.00
合计 2,650,000.00
（2）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上年同期金额
支付融资担保费 2,095,550.00 1,750,000.00
分期付款购买长期资产 192,634.17
归还非银行机构借款 1,000,000.00
合计 3,288,184.17 1,750,000.00
（3）筹资活动产生的各项负债的变动
本期增加（贷方） 本期减少（借方）
上年年末余额
项目 非现金 期末余额
（贷方为正） 现金变动 非现金变动 现金变动
变动
短期借款 215,110,452.86 17,890,000.00 7,288,175.98 19,519,512.34 220,769,116.50
长期借款 70,016,146.87 105,588.06 116,146.87 70,005,588.06
其他应付款 33,164,000.00 2,650,000.00 3,295,550.00 3,095,550.00 36,014,000.00
长期应付款 756,767.93 192,634.17 564,133.76
租赁负债 783,510.54 29,719.05 813,229.59
预付款项 -1,225,428.05 -1,225,428.05
318,605,450.15 20,540,000.00 10,719,033.09 22,923,843.38 326,940,639.86
注：上述长期借款、长期应付款和租赁负债含对应一年内到期部分。
(四十九) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 1,930,957.82 11,879,410.69
加：信用减值损失 2,644,068.04 -3,976,062.80
资产减值准备
固定资产折旧、使用权资产折旧、投资性房地产
5,936,332.65 4,915,754.41
折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销 626,127.82 357,273.88
长期待摊费用摊销 27,703.93 128,256.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 8,664,445.68 7,097,339.48
投资损失（收益以“－”号填列） -446,216.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -932,827.54 716,284.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -7,368.66
存货的减少（增加以“－”号填列） 7,429,950.34 -25,654,567.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -33,255,208.27 -22,898,783.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 14,604,966.10 57,892,197.42
其他
经营活动产生的现金流量净额 7,230,300.57 30,449,735.09
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
承担租赁负债方式取得使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 240,643.42 11,586,975.41
减：现金的期初余额 335,087.85 2,333,242.81
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -94,444.43 9,253,732.60
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 240,643.42 335,087.85
其中：库存现金 60,181.60 66,984.74
可随时用于支付的银行存款 180,461.82 268,103.11
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 240,643.42 335,087.85
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使
用的现金和现金等价物
不属于现金及现金等价物的货币资金：
不属于现金及现金等
项目 期末余额 上年年末余额
价物的理由
司法冻结受限 6,885.98 500.88 司法冻结受限
银行承兑汇票保证金 16,491.79 银行承兑汇票保证金
合计 6,885.98 16,992.67
(五十) 租赁
1、 作为承租人
项目 本期金额 上期金额
租赁负债的利息费用 29,719.05
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短
325,000.00 
