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（%） 依据
吉林省融展
预计款项
信用担保有 2,615,000.00 2,615,000.00 100.00 2,615,000.00 2,615,000.00
无法收回
限公司
合计 2,615,000.00 2,615,000.00 2,615,000.00 2,615,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备：
合并范围内往来款组合：
期末余额
账龄
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 17,546,831.44 0.00
1 至 2 年 54,768,215.10 0.00
2 至 3 年 13,167,552.83 0.00
3 至 4 年 14,901,557.47 0.00
4 至 5 年 7,182,936.99 0.00
合计 107,567,093.83 0.00
保证金及押金组合：
期末余额
账龄
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 414,851.47 20,742.57 5.00
1 至 2 年 1,628,499.99 81,425.00 5.00
2 至 3 年 7,000,000.00 350,000.00 5.00
3 至 4 年 20,000.00 1,000.00 5.00
4 至 5 年
5 年以上 45,900.98 2,295.05 5.00
合计 9,109,252.44 455,462.62
应收代垫款及其他组合
期末余额
账龄
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 199.86 9.99 5.00
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 合计
期信用损失(未 期信用损失(已
期信用损失
发生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 489,115.10 2,615,000.00 3,104,115.10
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -33,642.49 -33,642.49
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 455,472.61 2,615,000.00 3,070,472.61
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 上年年末余额 收回或 转销或 期末余额
计提 其他变动
转回 核销
按单项计提坏
2,615,000.00 2,615,000.00
账准备
按信用风险特
489,115.10 -33,642.49 455,472.61
征组合计提的
坏账准备
合计 3,104,115.10 -33,642.49 3,070,472.61
（5）本期公司无实际核销的其他应收款项。
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金及押金 11,724,252.44 12,396,570.97
应收代垫款及其他 199.86 731.00
员工备用金
合并范围内往来款 107,567,093.83 101,233,372.39
合计 119,291,546.13 113,630,674.36
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
款项期末余 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
额合计数的 余额
比例(%)
河南省豫王建能科技有 合并范围
86,291,693.83 注 1 72.34
限公司 内往来款
吉林省豫王建能科技有 合并范围
15,924,000.00 注 2 13.35
限公司 内往来款
吉林省信用融资担保投 保证金及
7,000,000.00 2-3 年 5.87 350,000.00
资集团有限公司 押金
河南省宜居建材科技有 合并范围 1 年以
5,351,400.00 4.49
限公司 内往来款 内
吉林省融展信用担保有 保证金及
2,615,000.00 注 3 2.19 2,615,000.00
限公司 押金
合计 117,182,093.83 98.24 2,965,000.00
注 1：账龄 1 年以内的款项金额为 9,031,431.44 元，账龄 1-2 年的款项金额为
42,008,215.10 元,账龄 2-3 年的款项金额为 13,167,552.83 元,账龄 3-4 年的款项
金额为 14,901,557.47 元,账龄 4-5 年的款项金额为 7,182,936.99 元。
注 2：账龄 1 年以内的款项金额为 3,164,000.00 元，账龄 1-2 年的款项金额为
12,760,000.00 元。
注 3：账龄 4-5 年的款项金额为 220,000.00 元，账龄 5 年以上的款项
