查看PDF原文
7 80.00
5年以上 255,525.50 255,525.50 100.00
合计 48,495,017.12 7,900,321.83 /
3 、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
期初余额 本期变动金额
类别 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动 期末余额
应 收 账 款 坏 16,461,341.89 929,966.93 3,549,304.69 13,842,004.13
账准备
合计 16,461,341.89 929,966.93 3,549,304.69 13,842,004.13
4 、 本期实际核销的应收账款情况:
项目 核销金额
实际核销的应收账款 0
5 、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计 坏账准备期末余额
数的比例(%)
河南若来信息技术有限公司 8,400,000.00 15.43 420,000.00
联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公 7,598,863.96 13.96 3,793,032.10
司
邛崃市建设投资集团有限公司 7,131,606.75 13.10 817,925.59
武汉奈特信息技术有限公司 4,936,552.30 9.07 4,936,552.30
杭州电力设备制造有限公司余杭群力成套 4,562,956.50 8.38 250,521.23
电气制造分公司
合计 32,629,979.51 59.94 10,218,031.22
（三）预付款项
1 、预付账款按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 4,811,983.01 92.95 2,875,516.23 95.97
1至2年 110,500.00 3.69
354,702.13 6.85
2至3年
3 年以上 10,170.94 0.2 10,170.94 0.34
合计 5,176,856.08 100.00 2,996,187.17 100.00
2 、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付账款情况
单位名称 预付账款期末余额 占预付款期末余额合计数的比例
(%)
江苏欧讯能源科技有限公司 3,000,000.00 57.95
阿拉善盟德云电子科技有限公司 592,173.00 11.44
哈尔滨嘉河科技有限公司 161,790.00 3.13
辽宁九盛信息科技集团有限公司 144,702.00 2.80
杭州圣兴钢铁有限公司 102,880.00 1.99
合计 4,001,545.00 77.31
（四）其他应收款
1、总表情况
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 3,428,067.47 3,081,740.17
合计 3,428,067.47 3,081,740.17
2、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额
1年以内（含1年） 2,684,958.21
1至2年 719,977.73
2至3年 157,976.80
3 至4 年 40,500.00
4 至5 年 479,023.26
5 年以上 84,553.45
合计 4,166,989.45
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 1,961,680.48 2,155,123.45
备用金 1,115,834.94 724,429.56
代扣代缴款项 117,020.20 83,360.40
往来款 972,453.83 775,117.93
合计 4,166,989.45 3,738,031.34
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按 单 项 计 提
坏 账 准 备
按 组 合 计 提 656,291.17 128,188.18 45,557.37 738,921.98
坏 账 准 备
合计 656,291.17 128,188.18 45,557.37 738,921.98
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备期末余额
数的比例
（%）
中国邮政储蓄银行 押金及保
股份有限公司黑龙 证金 684,000.00 1 
