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年以内 16.41 34,200.00
江省分行
赵勇 备用金 440,258.14 1 年以内 10.57 22,012.91
中国建设银行股份押金及保证
有限公司湖北省分 金 300,000.00 4-5 年 7.20 240,000.00
行
中国邮政储蓄银行
股份有限公司湖北押金及保证 205,000.00 1-2 年 4.92 20,500.00
省分行 金
杭州西博文化传播
有限公司 往来款 1 年以内
152,800.00 3.67 7,640.00
合计 / 1,782,058.14 / 42.77 324,352.91
（五）存货
1 、存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 11,448,556.72 744,635.12 10,703,921.60 8,197,457.53 855,827.78 7,341,629.75
在 产 品 2,325,660.98 2,325,660.98 345,786.42 345,786.42
在产品
库 存 商 13,763,411.67 5,001,233.90 8,762,177.77 14,129,322.00 4,671,188.74 9,458,133.26
品
发 出 商 1,815,082.89 89,868.19 1,725,214.70 1,528,903.02 73,516.78 1,455,386.24
品
合 同 履 1,911,758.92 1,911,758.92
约成本
合计 29,352,712.26 5,835,737.21 23,516,975.05 26,113,227.89 5,600,533.30 20,512,694.59
期末存货余额中无用于担保的存货；期末存货余额中无所有权受到限制的存货。
2 、存货跌价准备
期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
项目
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 855,827.78 111,192.66 744,635.12
库存商品 4,671,188.74 330,045.16 5,001,233.90
发出商品 73,516.78 16,351.41 89,868.19
合计 5,600,533.30 346,396.57 111,192.66 5,835,737.21
（六）一年内到期的非流动资产
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的其他非流动资产（含委 3,627,138.14 1,780,978.70
托贷款）
一年内到期的长期应收款 593,045.07 593,045.07
合计 4,220,183.21 2,374,023.77
（七）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额
增值税留抵税额 2,069,778.03 2,246,236.53
合计 2,069,778.03 2,246,236.53
（八）长期应收款
1 、长期应收款情况
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
分 批 收 款 销 1,872,773.93 62,425.8 1,810,348.13 1,248,515.96 62,425.80 1,186,090.16
售货物
PPP 项目款项 63,584,621.00 37,323,703.63 26,260,917.3765,584,621.00 37,323,703.6 28,260,917.37
3
减：一年内到 期 624,257.97 31,212.90 593,045.07 624,257.97 31,212.90 593,045.07
的 长 期 应 收
款
合计 64,833,136.96 37,354,916.53 27,478,220.43 66,208,878.99 37,354,916.5 28,853,962.46
3
（九）投 资性房地产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 23,107,971.61 23,107,971.61
2.本期增加金额
(1)购置
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 23,107,971.61 23,107,971.61
二、累计折旧
1.期初余额 4,220,892.22 4,220,892.22
2.本期增加金额 439,051.50 439,051.50
(1)计提或摊销 439,051.50 439,051.50
3.本期减少金额
4.期末余额 4,659,943.72 4,659,943.72
三、账面价值
1.期末账面价值 18,448,027.89 18,448,027.89
2.期初账面价值 18,887,079.39 18,887,079.39
本期末投资性产地产的抵押情况：本公司持有的IT 公园 3 幢16-17 层，共2 层。
（十）固定资产
1 、项目列示
项目 期末余额 期初余额
固定资产 33,222,199.66 33,874,778.60
固定资产清理
合计 33,222,199.66 33,874,778.60
2 、固定资产
固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机械设备 运输设备
一、账面原值：
1.期初余额 36,561,681.43 2,980,909.35 612,695.05
2.本期增加金额 1,234,467.62
购置 1,234,467.62
3.本期减少金额
处置或报废
处置子公司
4.期末余额 36,561,681.43 4,215,376.97 612,695.05
二、累计折旧
1.期初余额 6,946,719.08 298,955.36
