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2、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
押金及保证金 22,510.00 27,986.00
代扣代缴款项 1,592.93 1,373.09
已报销未付款 373,116.27
应付暂收款 21,182.36
往来款 188,000.00 425,379.25
其他 1,000.00 7,010.00
合计 213,102.93 856,046.97
（二十三）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 63,475.81
合计 63,475.81
（二十四）股本
1 、股本增减变动情况
本次变动增减（+ 、—）
项目 期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转 其他 小计
股
股份总数 148,200,000.00 148,200,000.00
（二十五）资本公积
1 、资本公积增减变动明细
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 113,053,889.65 113,053,889.65
合计 113,053,889.65 113,053,889.65
（二十六）盈余公积
1、盈余公积明细
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 9,164,342.77 9,164,342.77
合计 9,164,342.77 9,164,342.77
（二十七）未分配利润
项目 本期 上期
期初未分配利润 -146,772,350.99 -113,855,346.55
加：年初未分配利润调整
调整后本年年初余额 -146,772,350.99 -113,855,346.55
加：本期归属于母公司所有者的净 -6,935,322.96 -8,040,267.64
利润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -153,707,673.95 -121,895,614.19
（二十八）营业收入和营业成本
1 、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 23,911,171.62 19,310,511.53 9,781,558.18 6,350,733.69
其他业务 590,451.73 439,051.50 870,939.85 439,051.50
合计 24,501,623.35 19,749,563.03 10,652,498.03 6,789,785.19
（二十九）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 6,443.41 18,129.14
教育费附加 2,761.46 7,769.63
地方教育费附加 1,840.96 5,179.75
印花税 12,176.14 12,163.57
土地使用税 3,373.17 109.17
房产税 134,340.42 58,673.21
合计 160,935.56 102,024.47
（三十）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,488,566.69 2,676,958.00
折旧费 19,782.18 30,059.92
租赁费 18,600.00 200,941.75
广告宣传费 349192.99
运输装卸费 140,882.39 50,231.06
办公费 249,766.31 277,508.29
差旅费 162,146.35 249,047.40
交通费 61,907.03 53,561.77
业务招待费 393,070.22 382,231.95
售后服务费 60,862.55 347,080.27
其他 2,302.43
合计 3,944,776.71 4,269,922.84
（三十一）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,091,381.45 
