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38,844.73 116,120.81
经营租赁收入 400,000.00 750,000.00
政府补助 668,479.96 1,018,369.42
往来款及其他 2,928,670.42 741,946.89
合计 4,035,995.11 2,626,437.12
收到的其他与经营活动有关的现金说明：项目“其他”中包含其他营业外收入。
2、支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
费用性支出 3,096,674.87 3,484,809.35
往来款及其他 1,736,025.72 2,550,473.75
合计 4,832,700.59 6,035,283.10
（四 十二）现金流量表补充资料
1 、现金流量表补充资料表
补充资料 本期金额 上期金额
1 ．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -7,059,691.33 -7,934,573.92
加：资产减值准备 235,203.92 -1,072,148.23
信用损失准备 -2,737,170.73 -3,121,148.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 1,607,230.34 1,461,578.84
产折旧
无形资产摊销 876,994.33 1,701,623.42
长期待摊费用摊销 78,356.70 557,500.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 4,139.32
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -34,307.09 -63,937.97
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -612,334.40 102,201.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -1,834,200.14 -318,361.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 692,230.87 15,515,829.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -556,134.85 -18,069,706.76
其他
经营活动产生的现金流量净额 -9,343,822.38 -11,241,142.35
2 ．不涉及现金收支的重大活动：
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书
转让的金额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3 ．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 11,592,146.16 8,409,580.77
减：现金的期初余额 5,127,739.29 19,686,785.15
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 6,464,406.87 -11,277,204.38
2 、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 11,592,146.16 5,127,739.29
其中：库存现金 6,653.53 5,908.53
可随时用于支付的银行存款 11,585,492.63 5,121,830.76
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 11,592,146.16 5,121,830.76
[注]现金流量表补充资料的说明：
2024 年上半年度现金流量表中现金期末数为 11,592,146.16 元，2024 年 6 月 30 日资产负债表中货币资
金期末数为 13,081,584.49 元，差额 1,489,438.33 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及
现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 1,489,438.33 元。
2023 年度现金流量表中现金期末数为 5,127,739.29 元，2023 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末
数为 8,397,699.01 元，差额 3,269,959.72 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价
物标准的银行承兑汇票保证金 3,269,959.72 元。
（四十三）所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 1,489,438.33 银行承兑汇票保证金
投资性房地产 14,041,409.84 中国农业银行杭州西溪支行抵押授
信
固定资产 14,320,553.83杭州余杭农村商业银行西溪科技支
行最高额抵押授信
合计 29,851,402.00 /
（四十四）外币货币性项目
1 、外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 144,235.25 7.126800 1,027,935.78
应收账款
其中：美元 158,020.72 7.126800 1,126,182.07
（四十五）政府补助
1 、政府补助基本情况
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
政府补助 536,988.95 其他收益 536,988.95
其中：余杭区科技局项目补贴(2023 国家高新技
术企业奖励) 420,000.00 其他收益 420,000.00
余杭区科技局软著补贴 800.00 其他收益 800.00
余杭区科技局-企业奖励和项目补贴 75,000.00 其他收益 75,000.00
中心小微企业新招用高校毕业生社保补贴 24,691.44 其他收益 24,691.44
一次性扩岗补助 13,500.00 其他收益 13,500.00
员工生育社保补贴 2,997.51 
