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年 2,828,050.32 848,415.11 30.00
3 至4 年 4,587,499.43 2,293,749.73 50.00
4 至5 年 1,798,416.86 1,438,733.49 80.00
5 年以上 255,525.50 255,525.50 100.00
合计 43,061,898.03 7,028,848.79 /
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合并范围内关联方款项 1,621,307.85
合计 1,621,307.85
3 、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
应 收 账 款
坏账准备 15,720,433.15 646,774.66 3,396,676.75 12,970,531.06
合计 15,720,433.15 646,774.66 3,396,676.75 12,970,531.06
4 、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计 坏账准备期末余额
数的比例(%)
河 南 若 来 信 息 技 术 有 限 公 司 8,400,000.00 16.59 420,000.00
联通数字科技有限公司内蒙古自治区 7,598,863.96 15.01 3,793,032.10
分公司
邛崃市建设投资集团有限公司 7,131,606.75 14.09 817,925.59
武汉奈特信息技术有限公司 4,936,552.30 9.75 4,936,552.30
杭州电力设备制造有限公司余杭群力 4,562,956.50 9.01 250,521.23
成套电气制造分公司
合计 32,629,979.51 64.45 10,218,031.22
（二 ）其他应收款
1、总表情况
（1）分类列示
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 8,296,712.78 3,103,180.46
合计 8,296,712.78 3,103,180.46
2、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 账面余额
1 年以内（含 1 年） 7,567,548.92
1 至 2 年 686,521.81
2 至 3 年 157,976.80
3 至4 年 40,500.00
4 至5 年 469,023.26
5 年以上 84,553.45
合计 9,006,124.24
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 1,738,678.08 2,005,123.45
备用金 1,065,834.94 724,429.56
代扣代缴款项 103,000.00 63,647.00
往来款 964,945.83 578,009.93
合并范围内关联方款项 5,133,665.39 360,000.00
减：坏账准备 709,411.46 628,029.48
合计 8,296,712.78 3,103,180.46
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按 单 项 计 提
预 期 信 用 损
失 的 其 他 应
收 款
按 组 合 计 提 628,029.48 119,333.06 37,951.08 709,411.46
预 期 信 用 损
失 的 其 他 应
收 款
合计 628,029.48 119,333.06 37,951.08 709,411.46
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的 期末余额 账龄 占其他应收款 期 坏账准备期末余额
性质 末余额合计 数
的比例（%）
中国邮政储蓄银行押金及保
股份有限公司黑龙证金
江省分行 684,000.00 1 年以内 7.59% 34,200.00
赵勇 备用金 440,258.14 1 年以内 4.89% 22,012.91
中国建设银行股份有押金及保
限公司湖北省分行 证金 300,000.00 4-5 年 3.33% 240,000.00
205,000.00 1-2 年 2.28% 20,500.00
中国邮政储蓄银行押金及保
股份有限公司湖北证金
省分行
杭州西博文化传媒 7,640.00
有限公司 152,800.00 1 年以内 1.70%
往来款
合计 / 1,782,058.14 / 19.79 324,352.91
（三）长 期股权投资
