查看PDF原文
308,447.60 154,223.80 50
4 至 5 年 1136830.92 909464.74 80
5 年以上 3985150.79 3,985,150.79 100
合 计 26,209,215.84 6,128,414.32 23.38
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
应收账款坏账准 11,622,956.64 99,924.02 11,523,032.62
备
合 计 11,622,956.64 99,924.02 11,523,032.62
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 14,245,398.23 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 45.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,732,750.84 元。
2、其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 10,800,734.31 11,681,818.29
合 计 10,800,734.31 11,681,818.29
①按账龄披露
账 龄 期末余额
1 年以内 9,378,724.79
1 至 2 年 2,062,060.54
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
小 计 11,440,785.33
减：坏账准备 640,051.02
合 计 10,800,734.31
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 359,444.00 357,444.00
职工借款、备用金 67,642.79 174,877.56
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
待收款 2,062,060.54 2,062,060.54
单位往来款 8,950,067.65 9,582,583.84
其他 1,570.35 157,985.88
小 计 11,440,785.33 12,334,951.82
减：坏账准备 640,051.02 653,133.53
合 计 10,800,734.31 11,681,818.29
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失（未发生 信用损失（已发生
信用减值） 信用减值）
2024 年 01 月 01 日余额 653,133.53 653,133.53
2024 年01 月 01 日余额在本
期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回 13,082.51 13,082.51
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 06 月 30 日余额 640,051.02 640,051.02
④坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款坏 653,133.53 13,082.51 640,051.02
账准备
合 计 653,133.53 13,082.51 640,051.02
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
本集团按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 11,405,352.43 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 638,279.37 元。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 25,291,360.48 25,291,360.48 24,666,753.83 24,666,753.83
对联营企业投资 24,227.10 24,227.10 24,227.10 24,227.10
合 计 25,315,587.58 25,315,587.58 24,690,980.93 24,690,980.93
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
北京雷力联合海洋 3,166,753.83 
