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担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
王玉梅、张文会 8,000,000.00 2023 年 1 月 16 日 2026 年 1 月 15 日 否
杨彦文、田丽娟 8,000,000.00 2023 年 1 月 16 日 2026 年 1 月 15 日 否
王玉梅、张文会 3,000,000.00 2023 年 1 月 16 日 2026 年 1 月 15 日 否
杨彦文、田丽娟 3,000,000.00 2023 年 1 月 16 日 2026 年 1 月 15 日 否
其他说明：关联方为本公司担保情况详见附注五、（二十）短期借款和（三十）长期借款。
4、关联方资金拆借
无。
5、关联方资产转让、债务重组情况
无。
6、关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 592,844.30 588,624.80
（五）关联方应收应付款项
1、应收项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 河北协同水处理技术 77,627.25 3,881.36 38,904.00 1,945.20
有限公司
2、应付项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应付账款 河北协同水处理技术 4,093,422.99 4,093,422.99
有限公司
（六）关联方承诺
无。
十、承诺及或有事项
无。
十一、资产负债表日后事项
截至审计报告日，公司无需要披露资产负债表日后事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1、按账龄披露
账龄 期末账面余额
1 年以内 216,790.00
1 至 2 年 1,500.00
2 至 3 年
3 至 4 年 88,168.00
4 至 5 年 6,081,489.04
5 年以上 763,370.00
小 计 7,151,317.04
减：坏账准备 6,945,366.54
合计 205,950.50
2、按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
按单项计提坏账准备 6,171,157.04 86.29 6,171,157.04 100.00
按组合计提坏账准备 980,160.00 13.71 774,209.50 78.99
其中：
按组合 1 计提坏账 980,160.00 13.71 774,209.50 78.99 205,950.50
合计 7,151,317.04 100.00 6,945,366.54 97.12 205,950.50
（续）
期初余额
类别
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备 6,171,157.04 88.99 6,171,157.04 100.00
按组合计提坏账准备 763,370.00 11.01 763,370.00 100.00
其中：
按组合 1 计提坏账 763,370.00 11.01 763,370.00 76.67
按组合 4 计提坏账
合计 6,934,527.04 100.00 6,934,527.04 90.99
按组合计提坏账准备,计提项目：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
以账龄作为信用风险特征 980,160.00 774,209.50 78.99
合计 980,160.00 774,209.50 78.99
3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或 其他变 期末余额
回 核销 动
按组合 1 计提坏账 763,370.00 10,839.50 774,209.50
合计 763,370.00 10,839.50 774,209.50
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末 占应收账款期末余额合计 坏账准备期末
余额 数的比例（%） 余额
邢台钢铁有限责任公司 6,081,489.04 85.04 6,081,489.04
成渝钒钛科技有限公司 695,320.00 9.85 695,320.00
石药集团中诺药业（石家庄）有限公 188,490.00 2.67 9,424.50
司
安阳化学工业集团有限责任公司 88,168.00 1.25 88,168.00
冀中能源井陉矿业集团新晶科技有 40,000.00 0.57 40,000.00
限公司
合计 7,093,467.04 99.37 6,914,401.54
（二）其他应收款
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 5,424,000.00
其他应收款 225,198.14 231,573.14
合计 225,198.14 5,655,573.14
2、其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内 225,435.52
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 年 5 年
5 年以上
小 计 225,435.52
