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减：坏账准备 237.38
合计 225,198.14
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 225,435.52 100.00 237.38 0.11 225,198.14
其中：
按组合 1 计提坏账 4,747.52 2.11 237.38 5.00 4,510.14
按组合 4 计提坏账 220,688.00 97.89 220,688.00
合计 225,435.52 100.00 237.38 0.11 225,198.14
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 251,810.52 100.00 20,237.38 8.04 231,573.14
其中：
按组合 1 计提坏账 24,747.52 9.83 20,237.38 81.78 4,510.14
按组合 4 计提坏账 227,063.00 90.17 227,063.00
合计 251,810.52 100.00 20,237.38 8.04 231,573.14
（3）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 20,000.00
其他往来款项 225,435.52 231,810.52
合计 225,435.52 251,810.52
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转回 转销或 其他变动 期末余额
核销
按组合 1 计 20,237.38 20,000.00 237.38
提坏账
合计 20,237.38 20,000.00 237.38
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
河北协同化学有限公司 其他往来款项 220,688.00 1 年以内 97.90
代扣个人保险 其他往来款项 3,363.52 1 年以内 1.49 168.18
代扣个人公积金 其他往来款项 1,384.00 1 年以内 0.61 69.20
合计 / 225,435.52 100.00
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 39,550,000.00 39,550,000.00 39,550,000.00 39,550,000.00
对联营、合营企业投资
合计 39,550,000.00 39,550,000.00 39,550,000.00 39,550,000.00
对子公司投资
期初余额（账面价 本期增减变动 期末余额（账面价 减值准
被投资单位 值） 追加 减少 计提减 实缴 值） 备期末
投资 投资 值准备 增加 余额
河北协同环境科技有限公司 9,600,000.00 9,600,000.00
河北络合科技有限公司 9,950,000.00 9,950,000.00
河北协同化学有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 39,550,000.00 39,550,000.00
（四）营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 869,991.15 869,991.15 2,004,039.25 1,996,835.60
其他业务 788,731.32 600,339.92 937,565.01 734,947.24
合计 1,658,722.47 1,470,331.07 2,941,604.26 2,731,782.84
（五）投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 2,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 45,422.70 58,933.32
的金融资产取得的投资收益
合计 45,422.70 2,058,933.32
十三、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -149,393.97
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 1,603,352.45
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益 -3,078.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 81,288.30
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
