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429.49 9,894.09
合 计 112,894.50 40,390.31
18、 其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 29,892,677.37 29,735,498.14
合 计 29,892,677.37 29,735,498.14
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
保证金及押金 22,000.00 22,000.00
关联方往来款 28,610,170.72 28,464,996.72
其他往来款 1,000,000.00 1,000,000.00
员工费用 256,006.65 244,001.42
其他 4,500.00 4,500.00
合 计 29,892,677.37 29,735,498.14
19、 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
1 年内到期的长期借款（附注六、20） 75,179.69 168,844.07
合 计 75,179.69 168,844.07
20、 长期借款
项 目 期末余额 上年年末余额
质押借款
抵押借款
保证借款 136,092.20 229,756.58
信用借款
减：一年内到期的长期借款（附注六、19） 75,179.69 168,844.07
合 计 60,912.51 60,912.51
注 1：公司与渣打银行（中国）有限公司北京分行签订《中小企业无抵押小额贷款合约》， 2024 年
6 月 30 日借款余额为 136,092.20 元。
21、 租赁负债
本期变动金额
项目 上年年末余额 期末余额
新增 本年利息 减少
租赁付款额 1,448,781.43 1,448,781.43
未确认融资费用 -57,158.66 -57,158.66
减：一年年内到期 679,669.24 679,669.24
的租赁负债
合 计 711,953.53 711,953.53
备注：已退租，现已无租赁事项
22、 股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 上年年末余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 30,753,972.00 30,753,972.00
23、 资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,639,699.79 1,639,699.79
合 计 1,639,699.79 1,639,699.79
24、 盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,883,665.71 1,883,665.71
合 计 1,883,665.71 1,883,665.71
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。
25、 未分配利润
项 目 本 期 上年年末余额
调整前上年末未分配利润 -33,770,941.35 -30,872,371.29
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减
-）
调整后上年年末未分配利润 -33,770,941.35 -30,872,371.29
加：本期归属于母公司股东的净利润 -1,517,079.60 -2,898,570.06
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -35,288,020.95 -33,770,941.35
26、 营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,335,685.22 2,540,110.96 1,200,813.66 3,773.58
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
其他业务
合 计 3,335,685.22 2,540,110.96 1,200,813.66 3,773.58
（1）本期合同产生的收入情况
合同分类 技术开发部 合 计
技术咨询服务 3,335,685.22 3,335,685.22
合 计 3,335,685.22 3,335,685.22
27、 税金及附加
项 目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 2,379.06 164.31
教育费附加 591.03 70.42
地方教育费附加 393.97 46.94
合 计 2,364.06 281.67
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
28、 销售费用
项 目 本期金额 上期金额
差旅费 
